| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 071 600.00 | | 1 071 600.00 | 1 071 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 481.00 | | 8 481.00 | 8 481.00 |
AP Constructions | 107 814.00 | 100 575.00 | 7 240.00 | 107 814.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 688.00 | 3 941.00 | 747.00 | 4 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 435.00 | 83 606.00 | 15 829.00 | 99 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 292 019.00 | 188 122.00 | 1 103 897.00 | 1 292 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 538.00 | | 199 538.00 | 199 538.00 |
BZ Autres créances | 31 647.00 | | 31 647.00 | 31 647.00 |
CF Disponibilités | 365 414.00 | | 365 414.00 | 365 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 684.00 | | 11 684.00 | 11 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 283.00 | | 608 283.00 | 608 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 900 302.00 | 188 122.00 | 1 712 181.00 | 1 900 302.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 024 767.00 | 1 135 767.00 | | 1 024 767.00 |
DH Report à nouveau | 292 246.00 | | | 292 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 452.00 | 292 246.00 | | 31 452.00 |
DL TOTAL (I) | 1 360 464.00 | 1 440 012.00 | | 1 360 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 176.00 | 4 706.00 | | 1 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 781.00 | 4 166.00 | | 20 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 780.00 | 301 847.00 | | 320 780.00 |
EA Autres dettes | 8 980.00 | 6 967.00 | | 8 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 717.00 | 317 686.00 | | 351 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 712 181.00 | 1 757 698.00 | | 1 712 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 717.00 | 317 686.00 | | 351 717.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 183 105.00 | | 183 105.00 | 183 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 183 105.00 | | 183 105.00 | 183 105.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 377.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 904.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 934.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 79.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 79.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 79.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 79.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 084.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 456.00 | 107 451.00 | | 10 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 109.00 | 1 388 880.00 | | 183 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 657.00 | 1 096 634.00 | | 151 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 452.00 | 292 246.00 | | 31 452.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 292 019.00 | | | 1 292 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 79.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 292 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 080 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 080 081.00 | | | 1 080 081.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 938.00 | | | 211 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79.00 | | | 79.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 745.00 | 1 377.00 | | 186 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 745.00 | 1 377.00 | | 186 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 781.00 | 20 781.00 | | 20 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 657.00 | 5 657.00 | | 5 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 253 884.00 | 253 884.00 | | 253 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 980.00 | 8 980.00 | | 8 980.00 |
UX Autres créances clients | 199 538.00 | | | 199 538.00 |
VB T. V. A. | 4 001.00 | | | 4 001.00 |
VI Groupe et associés | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 646.00 | | | 27 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 675.00 | 59 675.00 | | 59 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 684.00 | | | 11 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 869.00 | 242 869.00 | | 242 869.00 |
VW T.V.A. | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 717.00 | 351 717.00 | | 351 717.00 |