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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 071 600.00 | | 1 071 600.00 | 1 071 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 481.00 | | 8 481.00 | 8 481.00 |
AP Constructions | 107 814.00 | 97 212.00 | 10 602.00 | 107 814.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 785.00 | 3 785.00 | | 3 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 666.00 | 76 908.00 | 21 758.00 | 98 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 290 426.00 | 177 906.00 | 1 112 520.00 | 1 290 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 111.00 | | 270 111.00 | 270 111.00 |
BZ Autres créances | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
CF Disponibilités | 364 453.00 | | 364 453.00 | 364 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 467.00 | | 635 467.00 | 635 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 925 893.00 | 177 906.00 | 1 747 987.00 | 1 925 893.00 |
CP Parts à moins d’un an | 79.00 | | | 79.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 134 511.00 | 1 133 811.00 | | 1 134 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 391 255.00 | 337 470.00 | | 391 255.00 |
DL TOTAL (I) | 1 537 767.00 | 1 483 282.00 | | 1 537 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 606.00 | 3 165.00 | | 4 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 211.00 | 5 854.00 | | 8 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 097.00 | 46 126.00 | | 189 097.00 |
EA Autres dettes | 8 307.00 | 7 704.00 | | 8 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 221.00 | 62 850.00 | | 210 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 747 987.00 | 1 546 131.00 | | 1 747 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 221.00 | 62 850.00 | | 210 221.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 606.00 | | | 4 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 296 416.00 | | 19 943.00 | 1 296 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 933.00 | 1 290 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 535.00 | 1 080 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 397.00 | 210 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 094 617.00 | | | 1 094 617.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 720.00 | | 19 943.00 | 201 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79.00 | | | 79.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 510.00 | 10 408.00 | 18 011.00 | 185 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 535.00 | | 14 535.00 | 14 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 974.00 | 10 408.00 | 3 476.00 | 170 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 211.00 | 8 211.00 | | 8 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 675.00 | 149 675.00 | | 149 675.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 036.00 | 20 036.00 | | 20 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 307.00 | 8 307.00 | | 8 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
UX Autres créances clients | 270 111.00 | 270 111.00 | | 270 111.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VB T. V. A. | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VI Groupe et associés | 4 606.00 | 4 606.00 | | 4 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 312.00 | 15 312.00 | | 15 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 093.00 | 271 093.00 | | 271 093.00 |
VW T.V.A. | 4 074.00 | 4 074.00 | | 4 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 221.00 | 210 221.00 | | 210 221.00 |