| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 668 942.00 | | 668 942.00 | 668 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 181.00 | | 24 181.00 | 24 181.00 |
BZ Autres créances | 19 534.00 | | 19 534.00 | 19 534.00 |
CF Disponibilités | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 846.00 | | 43 846.00 | 43 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 788.00 | | 712 788.00 | 712 788.00 |
CU Autres participations | 668 942.00 | | 668 942.00 | 668 942.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 83 038.00 | 89 834.00 | | 83 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 516.00 | -6 796.00 | | -7 516.00 |
DK Provisions réglementées | 25 442.00 | 25 442.00 | | 25 442.00 |
DL TOTAL (I) | 104 264.00 | 111 781.00 | | 104 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 019.00 | 95 759.00 | | 67 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 422 288.00 | 384 746.00 | | 422 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 119.00 | 115 897.00 | | 115 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 098.00 | 4 186.00 | | 4 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 608 524.00 | 600 588.00 | | 608 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 788.00 | 712 368.00 | | 712 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 823.00 | 149 066.00 | | 148 823.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 204.00 | 64.00 | | 204.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 509.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 585.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 585.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7.00 | 585.00 | | -7.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3.00 | 587.00 | | 3.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 519.00 | 7 383.00 | | 7 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 516.00 | -6 796.00 | | -7 516.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 668 942.00 | | | 668 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 668 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 668 942.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 668 942.00 | | | 668 942.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 25 442.00 | | | 25 442.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 442.00 | | | 25 442.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 119.00 | 115 119.00 | | 115 119.00 |
UX Autres créances clients | 24 181.00 | | | 24 181.00 |
VB T. V. A. | 19 534.00 | | | 19 534.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 776.00 | 29 363.00 | 37 413.00 | 66 776.00 |
VI Groupe et associés | 422 288.00 | | 422 288.00 | 422 288.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 869.00 | | | 28 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 715.00 | 43 715.00 | | 43 715.00 |
VW T.V.A. | 4 030.00 | 4 030.00 | | 4 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 524.00 | 148 823.00 | 459 701.00 | 608 524.00 |