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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 394 875.00 | | 394 875.00 | 394 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 730.00 | 5 225.00 | 1 505.00 | 6 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 610.00 | 347 003.00 | 10 606.00 | 357 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 759 215.00 | 352 228.00 | 406 986.00 | 759 215.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 033.00 | | 10 033.00 | 10 033.00 |
BZ Autres créances | 18 990.00 | | 18 990.00 | 18 990.00 |
CF Disponibilités | 114 458.00 | | 114 458.00 | 114 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 481.00 | | 143 481.00 | 143 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 902 696.00 | 352 228.00 | 550 467.00 | 902 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 152 757.00 | 90 921.00 | | 152 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 507.00 | 61 836.00 | | 30 507.00 |
DL TOTAL (I) | 186 564.00 | 156 057.00 | | 186 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 110.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 332 096.00 | 332 846.00 | | 332 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 297.00 | 4 457.00 | | 3 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 625.00 | 11 718.00 | | 25 625.00 |
EA Autres dettes | 2 886.00 | 2 584.00 | | 2 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 904.00 | 351 715.00 | | 363 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 467.00 | 507 771.00 | | 550 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 808.00 | 18 869.00 | | 31 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 99 496.00 | | 99 496.00 | 99 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 496.00 | | 99 496.00 | 99 496.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 756.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 124.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 395.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 519.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -519.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 795.00 | 17 173.00 | | 3 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 498.00 | 170 022.00 | | 108 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 991.00 | 108 185.00 | | 77 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 507.00 | 61 836.00 | | 30 507.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 756 150.00 | | 3 065.00 | 756 150.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 759 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 394 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 364 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 394 875.00 | | | 394 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 274.00 | | 3 065.00 | 361 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 472.00 | 4 756.00 | | 347 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 472.00 | 4 756.00 | | 347 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 297.00 | 3 297.00 | | 3 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 493.00 | 6 493.00 | | 6 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 886.00 | 2 886.00 | | 2 886.00 |
UX Autres créances clients | 10 033.00 | 10 033.00 | | 10 033.00 |
VB T. V. A. | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VI Groupe et associés | 272 096.00 | | 272 096.00 | 272 096.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 138.00 | 6 138.00 | | 6 138.00 |
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 460.00 | 17 460.00 | | 17 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 023.00 | 29 023.00 | | 29 023.00 |
VW T.V.A. | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 904.00 | 31 808.00 | 332 096.00 | 363 904.00 |