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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 394 875.00 | | 394 875.00 | 394 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 730.00 | 5 929.00 | 801.00 | 6 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 610.00 | 350 963.00 | 6 647.00 | 357 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 759 215.00 | 356 891.00 | 402 324.00 | 759 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 431.00 | | 18 431.00 | 18 431.00 |
BZ Autres créances | 2 633.00 | | 2 633.00 | 2 633.00 |
CF Disponibilités | 108 619.00 | | 108 619.00 | 108 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 683.00 | | 129 683.00 | 129 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 888 898.00 | 356 891.00 | 532 007.00 | 888 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 183 264.00 | 152 757.00 | | 183 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 089.00 | 30 507.00 | | 43 089.00 |
DL TOTAL (I) | 229 653.00 | 186 564.00 | | 229 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 696.00 | 332 096.00 | | 253 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 478.00 | 3 297.00 | | 4 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 838.00 | 25 625.00 | | 40 838.00 |
EA Autres dettes | 3 342.00 | 2 886.00 | | 3 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 354.00 | 363 904.00 | | 302 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 007.00 | 550 467.00 | | 532 007.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 253 696.00 | | | 253 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 125 780.00 | | 125 780.00 | 125 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 780.00 | | 125 780.00 | 125 780.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 663.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 867.00 | 3 795.00 | | 6 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 287.00 | 108 498.00 | | 133 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 197.00 | 77 991.00 | | 90 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 089.00 | 30 507.00 | | 43 089.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 759 215.00 | | | 759 215.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 759 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 394 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 364 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 394 875.00 | | | 394 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 339.00 | | | 364 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 228.00 | 4 663.00 | | 352 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 228.00 | 4 663.00 | | 352 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 478.00 | 4 478.00 | | 4 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 834.00 | 6 834.00 | | 6 834.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 342.00 | 3 342.00 | | 3 342.00 |
UX Autres créances clients | 18 431.00 | 18 431.00 | | 18 431.00 |
VB T. V. A. | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VI Groupe et associés | 193 696.00 | | 193 696.00 | 193 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 882.00 | 27 882.00 | | 27 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 064.00 | 21 064.00 | | 21 064.00 |
VW T.V.A. | 5 704.00 | 5 704.00 | | 5 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 354.00 | 48 658.00 | 253 696.00 | 302 354.00 |