| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 394 875.00 | | 394 875.00 | 394 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 730.00 | 3 408.00 | 3 322.00 | 6 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 385.00 | 340 647.00 | 13 739.00 | 354 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 755 991.00 | 344 055.00 | 411 936.00 | 755 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 204.00 | | 25 204.00 | 25 204.00 |
BZ Autres créances | 13 880.00 | | 13 880.00 | 13 880.00 |
CF Disponibilités | 40 843.00 | | 40 843.00 | 40 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 960.00 | | 79 960.00 | 79 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 835 951.00 | 344 055.00 | 491 896.00 | 835 951.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 75 522.00 | 83 038.00 | | 75 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 399.00 | -7 516.00 | | 15 399.00 |
DK Provisions réglementées | | 25 442.00 | | |
DL TOTAL (I) | 94 221.00 | 104 264.00 | | 94 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 67 019.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 380 165.00 | 422 288.00 | | 380 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 898.00 | 115 119.00 | | 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 694.00 | 4 098.00 | | 14 694.00 |
EA Autres dettes | 1 919.00 | | | 1 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 676.00 | 608 524.00 | | 397 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 896.00 | 712 788.00 | | 491 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 511.00 | 148 823.00 | | 17 511.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 204.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 70 868.00 | | 70 868.00 | 70 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 868.00 | | 70 868.00 | 70 868.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 726.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 383.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 636.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 420.00 | | | 420.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 169.00 | | | 4 169.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 270.00 | | | 270.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 442.00 | | | 25 442.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 712.00 | | | 25 712.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 589.00 | 7.00 | | 6 589.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 442.00 | | | 25 442.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 031.00 | 7.00 | | 32 031.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 319.00 | -7.00 | | -6 319.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 918.00 | | | 4 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 001.00 | 3.00 | | 97 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 603.00 | 7 519.00 | | 81 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 399.00 | -7 516.00 | | 15 399.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 668 942.00 | | 762 491.00 | 668 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 675 442.00 | | | 675 442.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 675 442.00 | 1.00 | 755 991.00 | 675 442.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 394 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 361 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 394 875.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 361 116.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 668 942.00 | | 6 500.00 | 668 942.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 346 228.00 | 2 173.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 346 228.00 | 2 173.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 25 442.00 | | 25 442.00 | 25 442.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 442.00 | | 25 442.00 | 25 442.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 25 442.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
UX Autres créances clients | 25 204.00 | 25 204.00 | | 25 204.00 |
VB T. V. A. | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | -8.00 | | -8.00 | -8.00 |
VI Groupe et associés | 320 165.00 | | 320 165.00 | 320 165.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 776.00 | | | 66 776.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 278.00 | 11 278.00 | | 11 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 137.00 | 8 137.00 | | 8 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 117.00 | 39 117.00 | | 39 117.00 |
VW T.V.A. | 6 478.00 | 6 478.00 | | 6 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 668.00 | 17 511.00 | 380 157.00 | 397 668.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 888.00 | | | 8 888.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 929.00 | 1 332.00 | | 2 929.00 |
ST Autres comptes | 1 039.00 | 770.00 | | 1 039.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 697.00 | | | 14 697.00 |
YW Taxe professionnelle | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 956.00 | 68.00 | | 8 956.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 493.00 | | | 14 493.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 531.00 | 443.00 | | 1 531.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 665.00 | 2 103.00 | | 18 665.00 |