| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 394 875.00 | | 394 875.00 | 394 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 730.00 | 4 326.00 | 2 404.00 | 6 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 545.00 | 343 146.00 | 11 398.00 | 354 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 756 150.00 | 347 472.00 | 408 678.00 | 756 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 124.00 | | 16 124.00 | 16 124.00 |
BZ Autres créances | 2 746.00 | | 2 746.00 | 2 746.00 |
CF Disponibilités | 79 251.00 | | 79 251.00 | 79 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 99 094.00 | | 99 094.00 | 99 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 855 243.00 | 347 472.00 | 507 771.00 | 855 243.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 90 921.00 | 75 522.00 | | 90 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 836.00 | 15 399.00 | | 61 836.00 |
DL TOTAL (I) | 156 057.00 | 94 221.00 | | 156 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110.00 | | | 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 332 846.00 | 380 165.00 | | 332 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 457.00 | 898.00 | | 4 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 718.00 | 14 694.00 | | 11 718.00 |
EA Autres dettes | 2 584.00 | 1 919.00 | | 2 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 715.00 | 397 676.00 | | 351 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 771.00 | 491 896.00 | | 507 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 869.00 | 17 511.00 | | 18 869.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 170 015.00 | | 170 015.00 | 170 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 170 015.00 | | 170 015.00 | 170 015.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 204.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 528.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 528.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 270.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 442.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 25 712.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124.00 | 6 589.00 | | 124.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 395.00 | 25 442.00 | | 395.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 519.00 | 32 031.00 | | 519.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -519.00 | -6 319.00 | | -519.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 173.00 | 4 918.00 | | 17 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 022.00 | 97 001.00 | | 170 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 185.00 | 81 603.00 | | 108 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 836.00 | 15 399.00 | | 61 836.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 055.00 | 4 204.00 | 786.00 | 344 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 055.00 | 4 204.00 | 786.00 | 344 055.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 457.00 | 4 457.00 | | 4 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 525.00 | 5 525.00 | | 5 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 584.00 | 2 584.00 | | 2 584.00 |
UX Autres créances clients | 16 124.00 | 16 124.00 | | 16 124.00 |
VB T. V. A. | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
VI Groupe et associés | 272 846.00 | | 272 846.00 | 272 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 870.00 | 18 870.00 | | 18 870.00 |
VW T.V.A. | 5 130.00 | 5 130.00 | | 5 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 715.00 | 18 869.00 | 332 846.00 | 351 715.00 |