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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 660.00 | 1 618.00 | 14 042.00 | 15 660.00 |
AN Terrains | 3 266.00 | | 3 266.00 | 3 266.00 |
AP Constructions | 113 966.00 | 6 838.00 | 107 128.00 | 113 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 054.00 | 6 696.00 | 1 358.00 | 8 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 295.00 | 15 152.00 | 132 143.00 | 147 295.00 |
BN En cours de production de biens | 1 751 793.00 | | 1 751 793.00 | 1 751 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 257.00 | | 240 257.00 | 240 257.00 |
BZ Autres créances | 167 690.00 | | 167 690.00 | 167 690.00 |
CF Disponibilités | 62 883.00 | | 62 883.00 | 62 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 436.00 | | 1 436.00 | 1 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 224 060.00 | | 2 224 060.00 | 2 224 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 371 355.00 | 15 152.00 | 2 356 203.00 | 2 371 355.00 |
CU Autres participations | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 500.00 | 3 022.00 | | 9 500.00 |
DG Autres réserves | 557.00 | | | 557.00 |
DH Report à nouveau | | -42 759.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 450.00 | 49 794.00 | | 7 450.00 |
DL TOTAL (I) | 112 507.00 | 105 057.00 | | 112 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 428 200.00 | 783 772.00 | | 428 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 094.00 | 66 002.00 | | 177 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 598 182.00 | 377 372.00 | | 598 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 848.00 | 99 492.00 | | 90 848.00 |
EA Autres dettes | 4 265.00 | 13 730.00 | | 4 265.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 945 106.00 | 628 781.00 | | 945 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 243 696.00 | 1 969 149.00 | | 2 243 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 356 203.00 | 2 074 205.00 | | 2 356 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 725.00 | 1 829 653.00 | | 73 725.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 286 516.00 | 628 730.00 | | 286 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 509 141.00 | |
FG Production vendue services | | | 72 951.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 582 092.00 | |
FM Production stockée | | | 511 102.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 649.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 650.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 101 598.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 565.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 368 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 584 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 994.00 | |
GE Autres charges | | | 6 985.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 118 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 645.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 353.00 | 903.00 | | 18 353.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 833.00 | 117 326.00 | | 75 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 187.00 | 118 229.00 | | 94 187.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 239.00 | 24 543.00 | | 4 239.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 846.00 | 87 422.00 | | 62 846.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7 028.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 084.00 | 118 993.00 | | 67 084.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 102.00 | -764.00 | | 27 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 195 936.00 | 1 769 339.00 | | 3 195 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 188 486.00 | 1 719 545.00 | | 3 188 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 450.00 | 49 794.00 | | 7 450.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 707.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 824.00 | | | 200 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 147 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 660.00 | | | 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 114.00 | | | 191 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 050.00 | | | 9 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 142.00 | 4 994.00 | 2 983.00 | 13 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 557.00 | 1 061.00 | | 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 585.00 | 3 933.00 | 2 983.00 | 12 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 598 182.00 | 598 182.00 | | 598 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181 359.00 | 181 359.00 | | 181 359.00 |
8L Produits constatés d’avance | 945 106.00 | 945 106.00 | | 945 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 240 257.00 | | | 240 257.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 286 516.00 | 286 516.00 | | 286 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 684.00 | 67 960.00 | 28 252.00 | 141 684.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83 834.00 | | | 83 834.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 138.00 | | | 97 138.00 |
VP Divers | 167 690.00 | | | 167 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 848.00 | 90 848.00 | | 90 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 383.00 | 409 383.00 | 5 000.00 | 414 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 243 696.00 | 2 169 971.00 | 28 252.00 | 2 243 696.00 |