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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 724.00 | | 1 724.00 | 1 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 395.00 | | 18 395.00 | 18 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 120.00 | | 20 120.00 | 20 120.00 |
BT Marchandises | 711 030.00 | | 711 030.00 | 711 030.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 938.00 | | 938.00 | 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 878.00 | | 80 878.00 | 80 878.00 |
BZ Autres créances | 25 869.00 | | 25 869.00 | 25 869.00 |
CF Disponibilités | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 818 963.00 | | 818 963.00 | 818 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 839 082.00 | | 839 082.00 | 839 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
DH Report à nouveau | 143 606.00 | 92 718.00 | | 143 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 221.00 | 50 888.00 | | 82 221.00 |
DL TOTAL (I) | 230 777.00 | 148 556.00 | | 230 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 339.00 | 48 357.00 | | 286 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 322.00 | 103 039.00 | | 75 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 214.00 | 116 062.00 | | 174 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 101.00 | 75 034.00 | | 72 101.00 |
EA Autres dettes | 330.00 | 300.00 | | 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 608 306.00 | 342 792.00 | | 608 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 839 082.00 | 491 348.00 | | 839 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 600 667.00 | 317 627.00 | | 600 667.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 258 892.00 | | | 258 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 857.00 | | 2 250.00 | 26 857.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 107.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 857.00 | | 2 250.00 | 26 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 322.00 | 3 665.00 | | 5 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 322.00 | 3 665.00 | | 5 322.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 215.00 | 174 215.00 | | 174 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 108.00 | 20 108.00 | | 20 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 193.00 | 31 193.00 | | 31 193.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 812.00 | 6 812.00 | | 6 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
UX Autres créances clients | 80 878.00 | | | 80 878.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 22 869.00 | | | 22 869.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 286 339.00 | 278 700.00 | 7 639.00 | 286 339.00 |
VI Groupe et associés | 75 322.00 | 75 322.00 | | 75 322.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 001.00 | | | 23 001.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 213.00 | 4 213.00 | | 4 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 938.00 | | | 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 685.00 | 107 685.00 | | 107 685.00 |
VW T.V.A. | 9 774.00 | 9 774.00 | | 9 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 306.00 | 600 667.00 | 7 639.00 | 608 306.00 |