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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1 214.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 16 024.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 17 238.00 | |
BT Marchandises | | | 1 461 302.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 1 066.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 233 460.00 | |
BZ Autres créances | | | 150 916.00 | |
CF Disponibilités | | | 4.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 846 747.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 863 985.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 82 671.00 | 450.00 | | 82 671.00 |
DH Report à nouveau | 143 606.00 | 143 606.00 | | 143 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 861.00 | 82 221.00 | | 144 861.00 |
DL TOTAL (I) | 375 638.00 | 230 777.00 | | 375 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 425.00 | 286 339.00 | | 149 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 817 475.00 | 75 322.00 | | 817 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 806.00 | 174 214.00 | | 217 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 390.00 | 72 101.00 | | 90 390.00 |
EA Autres dettes | 213 253.00 | 330.00 | | 213 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 488 348.00 | 608 306.00 | | 1 488 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 863 985.00 | 839 082.00 | | 1 863 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 688 023.00 | 600 667.00 | | 688 023.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 148 147.00 | 258 892.00 | | 148 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 107.00 | | 875.00 | 29 107.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 982.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 107.00 | | 875.00 | 29 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 987.00 | 3 757.00 | | 8 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 987.00 | 3 757.00 | | 8 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 806.00 | 217 806.00 | | 217 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215 253.00 | 213 253.00 | | 215 253.00 |
UX Autres créances clients | 233 210.00 | 233 210.00 | | 233 210.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 190.00 | 4 190.00 | | 4 190.00 |
VB T. V. A. | 111 376.00 | 111 376.00 | | 111 376.00 |
VC Groupe et associés | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 425.00 | | 149 425.00 | 149 425.00 |
VI Groupe et associés | 167 475.00 | 167 475.00 | | 167 475.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2.00 | | | 2.00 |
VP Divers | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 166.00 | 8 166.00 | | 8 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 442.00 | 385 442.00 | | 385 442.00 |
VW T.V.A. | 2 678.00 | 2 678.00 | | 2 678.00 |