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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 45 293.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 59 750.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 105 043.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 1.00 | |
BT Marchandises | | | 2 582 821.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 24 636.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | | | 450 751.00 | |
CF Disponibilités | | | 309.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | 3 058 515.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 3 163 558.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 5.00 | | |
DF Réserves réglementées (1) | | -1.00 | | |
DG Autres réserves | 472 394.00 | 371 138.00 | | 472 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 890.00 | 101 257.00 | | 63 890.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 813.00 | | | 11 813.00 |
DL TOTAL (I) | 552 597.00 | 476 894.00 | | 552 597.00 |
DN Avances conditionnées | | -1.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 548 351.00 | 17 861.00 | | 548 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 380 683.00 | 1 348 884.00 | | 1 380 683.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 79 089.00 | 40 651.00 | | 79 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 106.00 | 237 400.00 | | 290 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 141.00 | 88 374.00 | | 93 141.00 |
EA Autres dettes | 219 590.00 | 226 321.00 | | 219 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 610 961.00 | 1 959 490.00 | | 2 610 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 163 558.00 | 2 436 384.00 | | 3 163 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 610 961.00 | 1 959 490.00 | | 2 610 961.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 380.00 | 16 618.00 | | 43 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 273.00 | | 91 717.00 | 45 273.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 500.00 | 130 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 500.00 | 130 489.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 273.00 | | 91 717.00 | 45 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 196.00 | 7 250.00 | | 18 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 196.00 | 7 250.00 | | 18 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 107.00 | 290 107.00 | | 290 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 708.00 | 34 708.00 | | 34 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 501.00 | 37 501.00 | | 37 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 298 679.00 | 298 679.00 | | 298 679.00 |
UX Autres créances clients | 281 395.00 | 281 395.00 | | 281 395.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 479.00 | 11 479.00 | | 11 479.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VB T. V. A. | 94 013.00 | 94 013.00 | | 94 013.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 548 351.00 | 548 351.00 | | 548 351.00 |
VI Groupe et associés | 180 683.00 | 180 683.00 | | 180 683.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 386.00 | 6 386.00 | | 6 386.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 657.00 | 12 657.00 | | 12 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 919.00 | 6 919.00 | | 6 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 076.00 | 69 076.00 | | 69 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 386.00 | 475 386.00 | | 475 386.00 |
VW T.V.A. | 14 013.00 | 14 013.00 | | 14 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 610 961.00 | 2 610 961.00 | | 2 610 961.00 |