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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 14 351.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 64 580.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 71 728.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 151 658.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | 2 109 357.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 33 343.00 | |
BZ Autres créances | | | 745 730.00 | |
CF Disponibilités | | | 25 662.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 682.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 916 773.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 3 068 431.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 536 284.00 | 472 394.00 | | 536 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 839.00 | 63 890.00 | | 19 839.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 11 813.00 | | |
DK Provisions réglementées | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
DL TOTAL (I) | 570 723.00 | 552 597.00 | | 570 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 497 137.00 | 548 351.00 | | 497 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 345 650.00 | 1 380 683.00 | | 1 345 650.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 000.00 | 79 089.00 | | 16 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 032.00 | 290 106.00 | | 49 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 431.00 | 93 141.00 | | 124 431.00 |
EA Autres dettes | 465 458.00 | 219 590.00 | | 465 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 497 709.00 | 2 610 961.00 | | 2 497 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 068 431.00 | 3 163 558.00 | | 3 068 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 132 833.00 | 2 610 961.00 | | 2 132 833.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 809.00 | 43 380.00 | | 2 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 489.00 | | 68 405.00 | 130 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 317.00 | 197 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 317.00 | 181 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 489.00 | | 52 405.00 | 130 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 446.00 | 21 590.00 | 1 117.00 | 25 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 649.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 446.00 | 20 940.00 | 1 117.00 | 25 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 033.00 | 49 033.00 | | 49 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 986.00 | 24 986.00 | | 24 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 960.00 | 35 960.00 | | 35 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 481 458.00 | 481 458.00 | | 481 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 635 163.00 | 635 163.00 | | 635 163.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 318.00 | 4 318.00 | | 4 318.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VB T. V. A. | 76 638.00 | 76 638.00 | | 76 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 497 137.00 | 132 261.00 | 364 876.00 | 497 137.00 |
VI Groupe et associés | 145 650.00 | 145 650.00 | | 145 650.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 663.00 | | | 60 663.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 243.00 | 5 243.00 | | 5 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 374.00 | 12 374.00 | | 12 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 140.00 | 57 140.00 | | 57 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 682.00 | 2 682.00 | | 2 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 782 754.00 | 781 754.00 | 1 000.00 | 782 754.00 |
VW T.V.A. | 51 111.00 | 51 111.00 | | 51 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 497 709.00 | 2 132 833.00 | 364 876.00 | 2 497 709.00 |