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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 72 885.00 | 59 075.00 | 13 810.00 | 72 885.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 085.00 | 59 075.00 | 14 010.00 | 73 085.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 136 364.00 | | 136 364.00 | 136 364.00 |
060 Stock marchandises | 120 021.00 | 53 808.00 | 66 213.00 | 120 021.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 763.00 | | 8 763.00 | 8 763.00 |
072 Créances – Autres | 7 966.00 | | 7 966.00 | 7 966.00 |
084 Disponibilités | 3 037.00 | | 3 037.00 | 3 037.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 276 151.00 | 53 808.00 | 222 343.00 | 276 151.00 |
110 Total général Actif | 349 236.00 | 112 883.00 | 236 353.00 | 349 236.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 41 203.00 | |
134 Report à nouveau | | | -30 685.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 273.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 345.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 923.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 051.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 469.00 | | |
172 Autres dettes | | | 216 034.00 | |
176 Total des dettes | | | 235 008.00 | |
180 Total général Passif | | | 236 353.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 39 318.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 29 164.00 | | | 29 164.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 10 265.00 | | | 10 265.00 |
222 Production stockée | -15 164.00 | | | -15 164.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 24 267.00 | | | 24 267.00 |
242 Autres charges externes. | 27 281.00 | | | 27 281.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 328.00 | | | 328.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 328.00 | | | 328.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 692.00 | | | 7 692.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 35 301.00 | | | 35 301.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 034.00 | | | -11 034.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
294 Charges financières | 157.00 | | | 157.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 273.00 | | | -10 273.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 73 086.00 | | | 73 086.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 856.00 | | | 7 856.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 066.00 | | | 5 066.00 |