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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 032.00 | 5 965.00 | 4 068.00 | 10 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 638.00 | 25 180.00 | 1 458.00 | 26 638.00 |
BD Autres titres immobilisés | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 781.00 | 31 145.00 | 5 637.00 | 36 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 323.00 | 5 215.00 | 73 108.00 | 78 323.00 |
BZ Autres créances | 29 044.00 | | 29 044.00 | 29 044.00 |
CF Disponibilités | 109 519.00 | | 109 519.00 | 109 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 576.00 | | 5 576.00 | 5 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 462.00 | 5 215.00 | 217 247.00 | 222 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 259 243.00 | 36 359.00 | 222 884.00 | 259 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 82 450.00 | 68 346.00 | | 82 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 865.00 | 14 104.00 | | 36 865.00 |
DL TOTAL (I) | 130 315.00 | 93 450.00 | | 130 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 475.00 | 13 922.00 | | 16 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 322.00 | | | 2 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 879.00 | 84 869.00 | | 68 879.00 |
EA Autres dettes | 4 893.00 | 2 265.00 | | 4 893.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 219.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 92 569.00 | 103 276.00 | | 92 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 884.00 | 196 726.00 | | 222 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 569.00 | 103 276.00 | | 92 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 533 602.00 | | 533 602.00 | 533 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 533 602.00 | | 533 602.00 | 533 602.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 282.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 936.00 | |
FQ Autres produits | | | 891.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 550 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 377 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 503.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 272.00 | |
GE Autres charges | | | 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 538 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 083.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 550.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 550.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -550.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 780.00 | -20 458.00 | | -24 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 550 712.00 | 535 453.00 | | 550 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 513 847.00 | 521 349.00 | | 513 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 865.00 | 14 104.00 | | 36 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 196.00 | | 4 585.00 | 32 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 670.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 086.00 | | 4 584.00 | 32 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110.00 | | 1.00 | 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 679.00 | 2 503.00 | | 28 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 679.00 | 2 503.00 | | 28 679.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 984.00 | 4 272.00 | 5 041.00 | 5 984.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 984.00 | 4 272.00 | 5 041.00 | 5 984.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 984.00 | 4 272.00 | 5 041.00 | 5 984.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 272.00 | 5 041.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 548.00 | 27 548.00 | | 27 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 023.00 | 18 023.00 | | 18 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 893.00 | 4 893.00 | | 4 893.00 |
UX Autres créances clients | 72 545.00 | | | 72 545.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 106.00 | | | 106.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 778.00 | | | 5 778.00 |
VB T. V. A. | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
VI Groupe et associés | 16 475.00 | 16 475.00 | | 16 475.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 780.00 | | | 24 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 985.00 | 7 985.00 | | 7 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 314.00 | | | 2 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 576.00 | | | 5 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 942.00 | 112 942.00 | | 112 942.00 |
VW T.V.A. | 15 323.00 | 15 323.00 | | 15 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 569.00 | 92 569.00 | | 92 569.00 |