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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | 1.00 | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 925.00 | 5 925.00 | | 5 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 864.00 | 17 922.00 | 14 942.00 | 32 864.00 |
BD Autres titres immobilisés | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 900.00 | 23 847.00 | 15 053.00 | 38 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 155.00 | 948.00 | 55 207.00 | 56 155.00 |
BZ Autres créances | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
CF Disponibilités | 212 510.00 | | 212 510.00 | 212 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 359.00 | | 1 359.00 | 1 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 463.00 | 948.00 | 270 515.00 | 271 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 310 363.00 | 24 795.00 | 285 568.00 | 310 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 157 883.00 | 157 883.00 | | 157 883.00 |
DH Report à nouveau | -28 307.00 | | | -28 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 871.00 | -28 307.00 | | 31 871.00 |
DL TOTAL (I) | 172 446.00 | 140 576.00 | | 172 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 506.00 | 15 468.00 | | 21 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 528.00 | 58 184.00 | | 91 528.00 |
EA Autres dettes | 88.00 | 3 491.00 | | 88.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 122.00 | 77 142.00 | | 113 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 285 568.00 | 217 718.00 | | 285 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 616.00 | 61 674.00 | | 91 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 519 150.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 519 150.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 154.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 732.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 089.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 541 126.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 400.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 948.00 | |
GE Autres charges | | | 2 514.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 505 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 491.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 240.00 | | | 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240.00 | | | 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -240.00 | | | -240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 407.00 | -2 779.00 | | 3 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 541 153.00 | 444 905.00 | | 541 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 509 282.00 | 473 212.00 | | 509 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 871.00 | -28 307.00 | | 31 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 631.00 | | | 43 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 731.00 | 38 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 731.00 | 38 789.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 520.00 | | | 43 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111.00 | | | 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 178.00 | 5 400.00 | 4 731.00 | 23 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 178.00 | 5 400.00 | 4 731.00 | 23 178.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 640.00 | 948.00 | 2 640.00 | 2 640.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 640.00 | 948.00 | 2 640.00 | 2 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 640.00 | 948.00 | 2 640.00 | 2 640.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 948.00 | 2 640.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 56 155.00 | 56 155.00 | | 56 155.00 |
VB T. V. A. | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 953.00 | 58 953.00 | | 58 953.00 |