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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 032.00 | 9 020.00 | 1 012.00 | 10 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 488.00 | 7 422.00 | 26 066.00 | 33 488.00 |
BD Autres titres immobilisés | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 631.00 | 16 442.00 | 27 189.00 | 43 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 696.00 | 11 005.00 | 46 691.00 | 57 696.00 |
BZ Autres créances | 63 686.00 | | 63 686.00 | 63 686.00 |
CF Disponibilités | 121 863.00 | | 121 863.00 | 121 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 627.00 | | 1 627.00 | 1 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 872.00 | 11 005.00 | 233 867.00 | 244 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 288 503.00 | 27 447.00 | 261 056.00 | 288 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 124 205.00 | 119 315.00 | | 124 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 677.00 | 4 890.00 | | 33 677.00 |
DL TOTAL (I) | 168 883.00 | 135 205.00 | | 168 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 303.00 | 16 675.00 | | 16 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 2 487.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 114.00 | 77 408.00 | | 71 114.00 |
EA Autres dettes | 4 757.00 | 4 645.00 | | 4 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 174.00 | 101 216.00 | | 92 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 261 056.00 | 236 421.00 | | 261 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 871.00 | 101 216.00 | | 75 871.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 303.00 | | | 16 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 515 461.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 515 461.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 294.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 538 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 352.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 005.00 | |
GE Autres charges | | | 2 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 504 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 401.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 98.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 292.00 | | | 2 292.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 959.00 | | | 3 959.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 002.00 | 44.00 | | 1 002.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 002.00 | 44.00 | | 1 002.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 957.00 | -44.00 | | 2 957.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 779.00 | -23 768.00 | | 2 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 542 364.00 | 559 387.00 | | 542 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 508 687.00 | 554 497.00 | | 508 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 677.00 | 4 890.00 | | 33 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 781.00 | | 27 000.00 | 36 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 150.00 | 43 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 150.00 | 43 520.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 670.00 | | 27 000.00 | 36 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111.00 | | | 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 240.00 | 3 352.00 | 20 150.00 | 33 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 240.00 | 3 352.00 | 20 150.00 | 33 240.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 278.00 | 11 005.00 | 17 278.00 | 17 278.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 278.00 | 11 005.00 | 17 278.00 | 17 278.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 278.00 | 11 005.00 | 17 278.00 | 17 278.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 005.00 | 17 278.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 201.00 | 26 201.00 | | 26 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 209.00 | 22 209.00 | | 22 209.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 779.00 | 2 779.00 | | 2 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 757.00 | 4 757.00 | | 4 757.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UX Autres créances clients | 45 479.00 | 45 479.00 | | 45 479.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 62 630.00 | 62 630.00 | | 62 630.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 217.00 | | 12 217.00 | 12 217.00 |
VB T. V. A. | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VI Groupe et associés | 16 303.00 | | 16 303.00 | 16 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 672.00 | 3 672.00 | | 3 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 009.00 | 110 792.00 | 12 217.00 | 123 009.00 |
VW T.V.A. | 16 253.00 | 16 253.00 | | 16 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 174.00 | 75 871.00 | 16 303.00 | 92 174.00 |