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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 032.00 | 7 492.00 | 2 540.00 | 10 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 638.00 | 25 747.00 | 891.00 | 26 638.00 |
BD Autres titres immobilisés | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 781.00 | 33 240.00 | 3 542.00 | 36 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 869.00 | 17 278.00 | 71 591.00 | 88 869.00 |
BZ Autres créances | 25 964.00 | | 25 964.00 | 25 964.00 |
CF Disponibilités | 130 598.00 | | 130 598.00 | 130 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 727.00 | | 4 727.00 | 4 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 157.00 | 17 278.00 | 232 879.00 | 250 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 286 938.00 | 50 518.00 | 236 421.00 | 286 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 119 315.00 | 82 450.00 | | 119 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 890.00 | 36 865.00 | | 4 890.00 |
DL TOTAL (I) | 135 205.00 | 130 315.00 | | 135 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 675.00 | 16 475.00 | | 16 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 487.00 | 2 322.00 | | 2 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 408.00 | 68 879.00 | | 77 408.00 |
EA Autres dettes | 4 645.00 | 4 893.00 | | 4 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 216.00 | 92 569.00 | | 101 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 421.00 | 222 884.00 | | 236 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 216.00 | 92 569.00 | | 101 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 540 316.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 540 316.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 117.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 282.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 589.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 559 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 387 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 095.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 278.00 | |
GE Autres charges | | | 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 578 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 917.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44.00 | | | 44.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44.00 | | | 44.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44.00 | | | -44.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 768.00 | -24 780.00 | | -23 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 559 387.00 | 550 712.00 | | 559 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 554 497.00 | 513 847.00 | | 554 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 890.00 | 36 865.00 | | 4 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 781.00 | | | 36 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 670.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 670.00 | | | 36 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111.00 | | | 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 145.00 | 2 095.00 | 33 240.00 | 31 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 145.00 | 2 095.00 | 33 240.00 | 31 145.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 215.00 | 17 278.00 | 5 215.00 | 5 215.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 215.00 | 17 278.00 | 5 215.00 | 5 215.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 215.00 | 17 278.00 | 5 215.00 | 5 215.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 278.00 | 5 215.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 487.00 | 2 487.00 | | 2 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 390.00 | 29 390.00 | | 29 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 262.00 | 22 262.00 | | 22 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 645.00 | 4 645.00 | | 4 645.00 |
UX Autres créances clients | 70 265.00 | 70 265.00 | | 70 265.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 604.00 | 18 604.00 | | 18 604.00 |
VB T. V. A. | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
VI Groupe et associés | 16 675.00 | 16 675.00 | | 16 675.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 768.00 | 23 768.00 | | 23 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 811.00 | 8 811.00 | | 8 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 727.00 | 4 727.00 | | 4 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 559.00 | 119 559.00 | | 119 559.00 |
VW T.V.A. | 16 945.00 | 16 945.00 | | 16 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 216.00 | 101 216.00 | | 101 216.00 |