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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 032.00 | 10 032.00 | | 10 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 488.00 | 13 146.00 | 20 342.00 | 33 488.00 |
BD Autres titres immobilisés | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 631.00 | 23 178.00 | 20 453.00 | 43 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 928.00 | 2 640.00 | 46 288.00 | 48 928.00 |
BZ Autres créances | 3 052.00 | | 3 052.00 | 3 052.00 |
CF Disponibilités | 146 618.00 | | 146 618.00 | 146 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 306.00 | | 1 306.00 | 1 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 904.00 | 2 640.00 | 197 264.00 | 199 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 243 536.00 | 25 818.00 | 217 718.00 | 243 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 157 883.00 | 124 205.00 | | 157 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 307.00 | 33 677.00 | | -28 307.00 |
DL TOTAL (I) | 140 576.00 | 168 883.00 | | 140 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 468.00 | 16 303.00 | | 15 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 184.00 | 71 114.00 | | 58 184.00 |
EA Autres dettes | 3 491.00 | 4 757.00 | | 3 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 142.00 | 92 174.00 | | 77 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 718.00 | 261 056.00 | | 217 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 75 871.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 15 468.00 | | | 15 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 400 373.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 400 373.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 938.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 102.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 416.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 444 829.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 736.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 673.00 | |
GE Autres charges | | | 7 942.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 475 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 163.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 292.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 959.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 002.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 002.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 957.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 779.00 | 2 779.00 | | -2 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 444 905.00 | 542 364.00 | | 444 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 473 212.00 | 508 687.00 | | 473 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 307.00 | 33 677.00 | | -28 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 631.00 | | | 43 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 520.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 520.00 | | | 43 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111.00 | | | 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 442.00 | 6 736.00 | 23 178.00 | 16 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 442.00 | 6 736.00 | 23 178.00 | 16 442.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 005.00 | 673.00 | 9 038.00 | 11 005.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 005.00 | 673.00 | 9 038.00 | 11 005.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 005.00 | 673.00 | 9 038.00 | 11 005.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 673.00 | 9 038.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 288.00 | 22 288.00 | | 22 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 691.00 | 23 691.00 | | 23 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 491.00 | 3 491.00 | | 3 491.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UX Autres créances clients | 45 996.00 | 45 996.00 | | 45 996.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 932.00 | | 2 932.00 | 2 932.00 |
VI Groupe et associés | 15 468.00 | | 15 468.00 | 15 468.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 779.00 | 2 779.00 | | 2 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 286.00 | 50 354.00 | 2 932.00 | 53 286.00 |
VW T.V.A. | 9 913.00 | 9 913.00 | | 9 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 142.00 | 61 674.00 | 15 468.00 | 77 142.00 |