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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 258.00 | 3 258.00 | | 3 258.00 |
AH Fonds commercial | 86 111.00 | | 86 111.00 | 86 111.00 |
AP Constructions | 3 625.00 | 2 778.00 | 847.00 | 3 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 048.00 | 41 252.00 | 1 795.00 | 43 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 051.00 | 76 314.00 | 54 737.00 | 131 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 857.00 | | 857.00 | 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 973.00 | 123 603.00 | 144 371.00 | 267 973.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 410.00 | | 32 410.00 | 32 410.00 |
BP En cours de production de services | 90 600.00 | | 90 600.00 | 90 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 911.00 | | 3 911.00 | 3 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 389 894.00 | 27 265.00 | 362 629.00 | 389 894.00 |
BZ Autres créances | 113 125.00 | | 113 125.00 | 113 125.00 |
CF Disponibilités | 46 761.00 | | 46 761.00 | 46 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 083.00 | | 7 083.00 | 7 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 683 783.00 | 27 265.00 | 656 518.00 | 683 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 951 756.00 | 150 867.00 | 800 889.00 | 951 756.00 |
CP Parts à moins d’un an | 857.00 | | | 857.00 |
CU Autres participations | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 89 000.00 | 89 000.00 | | 89 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 900.00 | 8 900.00 | | 8 900.00 |
DG Autres réserves | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -36 546.00 | -80 948.00 | | -36 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 432.00 | 44 402.00 | | -3 432.00 |
DL TOTAL (I) | 107 922.00 | 111 354.00 | | 107 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 129.00 | 107 379.00 | | 243 129.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 345.00 | 55 964.00 | | 25 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 668.00 | 224 222.00 | | 264 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 993.00 | 93 421.00 | | 126 993.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
EA Autres dettes | 30 111.00 | 4 050.00 | | 30 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 692 966.00 | 485 036.00 | | 692 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 800 889.00 | 596 390.00 | | 800 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 623 057.00 | 389 456.00 | | 623 057.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 152.00 | 41 803.00 | | 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 446 603.00 | | 1 446 603.00 | 1 446 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 446 603.00 | | 1 446 603.00 | 1 446 603.00 |
FM Production stockée | | | -3 400.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 773.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 321.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 453 389.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 308 374.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 552 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 292.00 | |
GE Autres charges | | | 5 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 446 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 028.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 871.00 | | | 3 871.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 176.00 | | | 176.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 047.00 | | | 4 047.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 462.00 | 1 137.00 | | 8 462.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 462.00 | 1 137.00 | | 8 462.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 414.00 | -1 137.00 | | -4 414.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -960.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 457 437.00 | 1 332 468.00 | | 1 457 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 460 869.00 | 1 288 065.00 | | 1 460 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 432.00 | 44 402.00 | | -3 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 557.00 | | 17 770.00 | 251 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 353.00 | 267 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 353.00 | 177 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 369.00 | | | 89 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 708.00 | | 17 370.00 | 161 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 480.00 | | 400.00 | 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 664.00 | 21 292.00 | 1 353.00 | 103 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 438.00 | 1 819.00 | | 1 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 226.00 | 19 473.00 | 1 353.00 | 102 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 668.00 | 264 668.00 | | 264 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 544.00 | 17 544.00 | | 17 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 954.00 | 35 954.00 | | 35 954.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 111.00 | 30 111.00 | | 30 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
UX Autres créances clients | 361 487.00 | | | 361 487.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 407.00 | | | 28 407.00 |
VB T. V. A. | 7 682.00 | | | 7 682.00 |
VC Groupe et associés | 78 417.00 | | | 78 417.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152 311.00 | 152 311.00 | | 152 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 818.00 | 46 254.00 | 44 564.00 | 90 818.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 785.00 | | | 34 785.00 |
VP Divers | 15 618.00 | | | 15 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 335.00 | 50 335.00 | | 50 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 408.00 | | | 11 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 083.00 | | | 7 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 510 958.00 | 510 958.00 | | 510 958.00 |
VW T.V.A. | 23 160.00 | 23 160.00 | | 23 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 667 621.00 | 623 057.00 | 44 564.00 | 667 621.00 |