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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 258.00 | 1 438.00 | 1 819.00 | 3 258.00 |
AH Fonds commercial | 86 111.00 | | 86 111.00 | 86 111.00 |
AP Constructions | 3 625.00 | 2 417.00 | 1 208.00 | 3 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 048.00 | 38 752.00 | 4 296.00 | 43 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 035.00 | 61 057.00 | 53 978.00 | 115 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 557.00 | 103 664.00 | 147 893.00 | 251 557.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 160.00 | | 34 160.00 | 34 160.00 |
BP En cours de production de services | 94 000.00 | | 94 000.00 | 94 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 132.00 | 27 265.00 | 202 868.00 | 230 132.00 |
BZ Autres créances | 81 800.00 | | 81 800.00 | 81 800.00 |
CF Disponibilités | 17 992.00 | | 17 992.00 | 17 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 677.00 | | 16 677.00 | 16 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 762.00 | 27 265.00 | 448 498.00 | 475 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 727 319.00 | 130 928.00 | 596 390.00 | 727 319.00 |
CP Parts à moins d’un an | 457.00 | | | 457.00 |
CU Autres participations | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 89 000.00 | 89 000.00 | | 89 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 900.00 | 8 900.00 | | 8 900.00 |
DG Autres réserves | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -80 948.00 | 474.00 | | -80 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 402.00 | -81 422.00 | | 44 402.00 |
DL TOTAL (I) | 111 354.00 | 66 952.00 | | 111 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 379.00 | 165 106.00 | | 107 379.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 964.00 | 25 610.00 | | 55 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 222.00 | 128 041.00 | | 224 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 421.00 | 77 863.00 | | 93 421.00 |
EA Autres dettes | 4 050.00 | 88 001.00 | | 4 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 036.00 | 484 622.00 | | 485 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 390.00 | 551 574.00 | | 596 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 456.00 | 459 011.00 | | 389 456.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 803.00 | 74 142.00 | | 41 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 275 283.00 | | 1 275 283.00 | 1 275 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 275 283.00 | | 1 275 283.00 | 1 275 283.00 |
FM Production stockée | | | 42 340.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 050.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 310.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 332 468.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 298 722.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 441 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 323.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 279 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 250.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 137.00 | 3 368.00 | | 1 137.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 24 227.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 137.00 | 27 595.00 | | 1 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 137.00 | -13 345.00 | | -1 137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -960.00 | -381.00 | | -960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 332 468.00 | 1 325 837.00 | | 1 332 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 288 065.00 | 1 407 258.00 | | 1 288 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 402.00 | -81 422.00 | | 44 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 220.00 | | 9 425.00 | 244 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 089.00 | 251 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 089.00 | 161 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 631.00 | | 2 738.00 | 86 631.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 109.00 | | 6 687.00 | 157 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 480.00 | | | 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 429.00 | 21 323.00 | 2 089.00 | 84 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 520.00 | 918.00 | | 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 909.00 | 20 405.00 | 2 089.00 | 83 909.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 265.00 | | | 27 265.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 265.00 | | | 27 265.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 265.00 | | | 27 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 222.00 | 224 222.00 | | 224 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 649.00 | 15 649.00 | | 15 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 052.00 | 42 052.00 | | 42 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
UX Autres créances clients | 201 725.00 | | | 201 725.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 407.00 | | | 28 407.00 |
VB T. V. A. | 13 207.00 | | | 13 207.00 |
VC Groupe et associés | 42 350.00 | | | 42 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 803.00 | 41 803.00 | | 41 803.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 576.00 | 25 960.00 | 39 616.00 | 65 576.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 351.00 | | | 25 351.00 |
VP Divers | 16 904.00 | | | 16 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 568.00 | 34 568.00 | | 34 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 340.00 | | | 9 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 677.00 | | | 16 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 067.00 | 329 067.00 | | 329 067.00 |
VW T.V.A. | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 072.00 | 389 456.00 | 39 616.00 | 429 072.00 |