| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 268.00 | 3 422.00 | 1 846.00 | 5 268.00 |
AH Fonds commercial | 86 111.00 | | 86 111.00 | 86 111.00 |
AP Constructions | 23 974.00 | 3 132.00 | 20 842.00 | 23 974.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 412.00 | 21 001.00 | 12 412.00 | 33 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 490.00 | 40 378.00 | 24 112.00 | 64 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 235.00 | 67 932.00 | 146 303.00 | 214 235.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 400.00 | | 63 400.00 | 63 400.00 |
BP En cours de production de services | 86 272.00 | | 86 272.00 | 86 272.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 450.00 | | 32 450.00 | 32 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 306.00 | 27 265.00 | 271 042.00 | 298 306.00 |
BZ Autres créances | 204 047.00 | | 204 047.00 | 204 047.00 |
CF Disponibilités | 84 426.00 | | 84 426.00 | 84 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 839.00 | | 11 839.00 | 11 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 780 740.00 | 27 265.00 | 753 476.00 | 780 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 994 975.00 | 95 197.00 | 899 779.00 | 994 975.00 |
CR Parts à plus d’un an | 28 407.00 | | | 28 407.00 |
CU Autres participations | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 89 000.00 | 89 000.00 | | 89 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 900.00 | 8 900.00 | | 8 900.00 |
DG Autres réserves | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -70 012.00 | -149 766.00 | | -70 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 553.00 | 79 753.00 | | 31 553.00 |
DL TOTAL (I) | 109 441.00 | 77 888.00 | | 109 441.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 822.00 | 120 471.00 | | 122 822.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 219.00 | 710.00 | | 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 528 987.00 | 527 311.00 | | 528 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 209.00 | 108 366.00 | | 112 209.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 19 485.00 | | |
EA Autres dettes | 1 100.00 | 15 035.00 | | 1 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 765 338.00 | 791 378.00 | | 765 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 899 779.00 | 869 266.00 | | 899 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 675 710.00 | 784 693.00 | | 675 710.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 935.00 | 14 315.00 | | 935.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 983 445.00 | | 1 983 445.00 | 1 983 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 983 445.00 | | 1 983 445.00 | 1 983 445.00 |
FM Production stockée | | | 24 272.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 389.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 026 483.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 436 677.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 808 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 448 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 237 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 228.00 | |
GE Autres charges | | | 1 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 952 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 607.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 828.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 210.00 | 9 637.00 | | 9 210.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 057.00 | 12 159.00 | | 31 057.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 667.00 | | | 40 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 667.00 | | | 40 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 137.00 | 13 874.00 | | 21 137.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 794.00 | | | 22 794.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 281.00 | 968.00 | | 26 281.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 213.00 | 14 842.00 | | 70 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 546.00 | -14 842.00 | | -29 546.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 729.00 | | | 7 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 067 150.00 | 1 757 945.00 | | 2 067 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 035 597.00 | 1 678 192.00 | | 2 035 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 553.00 | 79 753.00 | | 31 553.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 62 060.00 | 55 662.00 | | 62 060.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 28 057.00 | 10 197.00 | | 28 057.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 451.00 | | 30 890.00 | 247 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 106.00 | 214 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 720.00 | 91 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 386.00 | 121 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 088.00 | | 2 010.00 | 90 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 482.00 | | 28 780.00 | 156 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 880.00 | | 100.00 | 880.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 734.00 | 16 510.00 | 41 312.00 | 92 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 906.00 | 235.00 | 720.00 | 3 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 828.00 | 16 274.00 | 40 592.00 | 88 828.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 25 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 27 265.00 | | | 27 265.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 265.00 | | | 27 265.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 265.00 | 25 000.00 | | 27 265.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 528 987.00 | 528 987.00 | | 528 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 165.00 | 22 165.00 | | 22 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 948.00 | 47 948.00 | | 47 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
UX Autres créances clients | 269 899.00 | 269 899.00 | | 269 899.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 407.00 | | 28 407.00 | 28 407.00 |
VB T. V. A. | 15 740.00 | 15 740.00 | | 15 740.00 |
VC Groupe et associés | 184 214.00 | 184 214.00 | | 184 214.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 888.00 | 32 478.00 | 89 409.00 | 121 888.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 667.00 | | | 47 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 935.00 | | | 31 935.00 |
VP Divers | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 741.00 | 35 741.00 | | 35 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 839.00 | 11 839.00 | | 11 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 515 150.00 | 485 785.00 | 29 364.00 | 515 150.00 |
VW T.V.A. | 6 355.00 | 6 355.00 | | 6 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 765 119.00 | 675 710.00 | 89 409.00 | 765 119.00 |