| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 977.00 | 3 426.00 | 551.00 | 3 977.00 |
AH Fonds commercial | 86 111.00 | | 86 111.00 | 86 111.00 |
AP Constructions | 3 625.00 | 3 139.00 | 486.00 | 3 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 048.00 | 43 755.00 | 30 293.00 | 74 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 876.00 | 36 634.00 | 33 242.00 | 69 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 857.00 | | 857.00 | 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 518.00 | 86 955.00 | 151 563.00 | 238 518.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 400.00 | | 37 400.00 | 37 400.00 |
BP En cours de production de services | 144 774.00 | | 144 774.00 | 144 774.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 373 174.00 | 27 265.00 | 345 909.00 | 373 174.00 |
BZ Autres créances | 140 453.00 | | 140 453.00 | 140 453.00 |
CF Disponibilités | 16 225.00 | | 16 225.00 | 16 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 791.00 | | 2 791.00 | 2 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 714 816.00 | 27 265.00 | 687 551.00 | 714 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 953 334.00 | 114 219.00 | 839 115.00 | 953 334.00 |
CP Parts à moins d’un an | 857.00 | | | 857.00 |
CU Autres participations | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 89 000.00 | 89 000.00 | | 89 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 900.00 | 8 900.00 | | 8 900.00 |
DG Autres réserves | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -39 978.00 | -36 546.00 | | -39 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 493.00 | -3 432.00 | | 23 493.00 |
DL TOTAL (I) | 131 416.00 | 107 922.00 | | 131 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 137.00 | 243 129.00 | | 168 137.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 25 345.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 593.00 | 264 668.00 | | 381 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 713.00 | 126 993.00 | | 109 713.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 142.00 | 2 720.00 | | 6 142.00 |
EA Autres dettes | 42 115.00 | 30 111.00 | | 42 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 707 699.00 | 692 966.00 | | 707 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 839 115.00 | 800 889.00 | | 839 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 687 148.00 | 623 057.00 | | 687 148.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 122 083.00 | 152.00 | | 122 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 594 568.00 | | 1 594 568.00 | 1 594 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 594 568.00 | | 1 594 568.00 | 1 594 568.00 |
FM Production stockée | | | 54 174.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 904.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 661 154.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 346 475.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 636 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 381 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 711.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 621 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 913.00 | 3 871.00 | | 5 913.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 833.00 | 176.00 | | 21 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 746.00 | 4 047.00 | | 27 746.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 007.00 | 8 462.00 | | 2 007.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 354.00 | | | 31 354.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 418.00 | | | 418.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 778.00 | 8 462.00 | | 33 778.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 032.00 | -4 414.00 | | -6 032.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 938.00 | -1 600.00 | | 2 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 688 900.00 | 1 457 437.00 | | 1 688 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 665 407.00 | 1 460 869.00 | | 1 665 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 493.00 | -3 432.00 | | 23 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 973.00 | | 62 676.00 | 267 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 131.00 | 238 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 131.00 | 147 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 369.00 | | 720.00 | 89 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 725.00 | | 61 956.00 | 177 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 880.00 | | | 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 603.00 | 24 129.00 | 60 777.00 | 123 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 258.00 | 169.00 | | 3 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 345.00 | 23 961.00 | 60 777.00 | 120 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 381 593.00 | 381 593.00 | | 381 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 348.00 | 17 348.00 | | 17 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 811.00 | 52 811.00 | | 52 811.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 142.00 | 6 142.00 | | 6 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 115.00 | 42 115.00 | | 42 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
UX Autres créances clients | 344 767.00 | 344 767.00 | | 344 767.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 407.00 | 28 407.00 | | 28 407.00 |
VB T. V. A. | 10 506.00 | 10 506.00 | | 10 506.00 |
VC Groupe et associés | 104 667.00 | 104 667.00 | | 104 667.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122 083.00 | 122 083.00 | | 122 083.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 054.00 | 25 502.00 | 20 551.00 | 46 054.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 840.00 | | | 51 840.00 |
VP Divers | 11 994.00 | 11 994.00 | | 11 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 842.00 | 37 842.00 | | 37 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 263.00 | 13 263.00 | | 13 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 791.00 | 2 791.00 | | 2 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 517 275.00 | 517 275.00 | | 517 275.00 |
VW T.V.A. | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 707 699.00 | 687 148.00 | 20 551.00 | 707 699.00 |