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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 977.00 | 3 906.00 | 71.00 | 3 977.00 |
AH Fonds commercial | 86 111.00 | | 86 111.00 | 86 111.00 |
AP Constructions | 2 307.00 | 2 307.00 | | 2 307.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 456.00 | 43 664.00 | 28 792.00 | 72 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 720.00 | 42 858.00 | 38 862.00 | 81 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 857.00 | | 857.00 | 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 451.00 | 92 734.00 | 154 716.00 | 247 451.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 700.00 | | 48 700.00 | 48 700.00 |
BP En cours de production de services | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 117.00 | | 3 117.00 | 3 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 017.00 | 27 265.00 | 336 752.00 | 364 017.00 |
BZ Autres créances | 180 611.00 | | 180 611.00 | 180 611.00 |
CF Disponibilités | 56 532.00 | | 56 532.00 | 56 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 837.00 | | 26 837.00 | 26 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 741 814.00 | 27 265.00 | 714 549.00 | 741 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 989 265.00 | 119 999.00 | 869 266.00 | 989 265.00 |
CR Parts à plus d’un an | 28 407.00 | | | 28 407.00 |
CU Autres participations | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 89 000.00 | 89 000.00 | | 89 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 900.00 | 8 900.00 | | 8 900.00 |
DG Autres réserves | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -149 766.00 | -16 484.00 | | -149 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 753.00 | -133 281.00 | | 79 753.00 |
DL TOTAL (I) | 77 888.00 | -1 866.00 | | 77 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 471.00 | 117 221.00 | | 120 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 66 380.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 710.00 | | | 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 527 311.00 | 438 676.00 | | 527 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 366.00 | 79 409.00 | | 108 366.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 485.00 | 3 083.00 | | 19 485.00 |
EA Autres dettes | 15 035.00 | 38 454.00 | | 15 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 791 378.00 | 743 222.00 | | 791 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 869 266.00 | 741 357.00 | | 869 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 784 693.00 | 743 222.00 | | 784 693.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 315.00 | 77 999.00 | | 14 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 766 392.00 | | 1 766 392.00 | 1 766 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 766 392.00 | | 1 766 392.00 | 1 766 392.00 |
FM Production stockée | | | -34 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 637.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 817.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 757 945.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 421 217.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 765 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 953.00 | |
GE Autres charges | | | 9 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 657 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 637.00 | 59 652.00 | | 9 637.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 159.00 | 34 277.00 | | 12 159.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 874.00 | 3 268.00 | | 13 874.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 968.00 | | | 968.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 842.00 | 3 268.00 | | 14 842.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 842.00 | -3 268.00 | | -14 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 757 945.00 | 1 551 587.00 | | 1 757 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 678 192.00 | 1 684 869.00 | | 1 678 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 753.00 | -133 281.00 | | 79 753.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 55 662.00 | 56 861.00 | | 55 662.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 10 197.00 | | | 10 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 341.00 | | 23 903.00 | 247 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 793.00 | 247 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 793.00 | 156 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 088.00 | | | 90 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 372.00 | | 23 903.00 | 156 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 880.00 | | | 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 607.00 | 17 920.00 | 23 793.00 | 98 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 666.00 | 240.00 | | 3 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 941.00 | 17 681.00 | 23 793.00 | 94 941.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 265.00 | | | 27 265.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 265.00 | | | 27 265.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 265.00 | | | 27 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 527 311.00 | 527 311.00 | | 527 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 175.00 | 16 175.00 | | 16 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 693.00 | 44 693.00 | | 44 693.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 485.00 | 19 485.00 | | 19 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 035.00 | 15 035.00 | | 15 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 857.00 | | 857.00 | 857.00 |
UX Autres créances clients | 335 610.00 | 335 610.00 | | 335 610.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 407.00 | | 28 407.00 | 28 407.00 |
VB T. V. A. | 20 819.00 | 20 819.00 | | 20 819.00 |
VC Groupe et associés | 157 309.00 | 157 309.00 | | 157 309.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 315.00 | 14 315.00 | | 14 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 156.00 | 100 181.00 | 5 975.00 | 106 156.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 776.00 | | | 79 776.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 843.00 | | | 12 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 824.00 | 35 824.00 | | 35 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 837.00 | 26 837.00 | | 26 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 572 322.00 | 543 058.00 | 29 264.00 | 572 322.00 |
VW T.V.A. | 11 674.00 | 11 674.00 | | 11 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 790 668.00 | 784 693.00 | 5 975.00 | 790 668.00 |