| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 834.00 | 9 833.00 | 43 001.00 | 52 834.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 570.00 | 38 627.00 | 7 943.00 | 46 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 606.00 | 178 290.00 | 110 316.00 | 288 606.00 |
AX Avances et acomptes | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BF Prêts | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 768 011.00 | 226 750.00 | 541 261.00 | 768 011.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 503.00 | | 68 503.00 | 68 503.00 |
BT Marchandises | 33 885.00 | | 33 885.00 | 33 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 882.00 | 6 926.00 | 95 956.00 | 102 882.00 |
BZ Autres créances | 2 601 390.00 | | 2 601 390.00 | 2 601 390.00 |
CF Disponibilités | 245 112.00 | | 245 112.00 | 245 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 751.00 | | 36 751.00 | 36 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 088 523.00 | 6 926.00 | 3 081 597.00 | 3 088 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 856 534.00 | 233 676.00 | 3 622 858.00 | 3 856 534.00 |
CP Parts à moins d’un an | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 000.00 | 510 000.00 | | 510 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 221 613.00 | 221 613.00 | | 221 613.00 |
DH Report à nouveau | -125 936.00 | -287 170.00 | | -125 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 452 015.00 | 161 234.00 | | 452 015.00 |
DL TOTAL (I) | 1 057 692.00 | 605 677.00 | | 1 057 692.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 49 053.00 | | | 49 053.00 |
DR TOTAL (IV) | 79 053.00 | 30 000.00 | | 79 053.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 160 446.00 | 1 401 593.00 | | 1 160 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 542 476.00 | 456 366.00 | | 542 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 538 784.00 | 417 037.00 | | 538 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 861.00 | 365 764.00 | | 227 861.00 |
EA Autres dettes | 7 346.00 | | | 7 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 486 113.00 | 2 640 760.00 | | 2 486 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 622 858.00 | 3 276 437.00 | | 3 622 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 033 961.00 | 1 023 949.00 | | 1 033 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 100 553.00 | | 100 553.00 | 100 553.00 |
FG Production vendue services | 9 560 513.00 | | 9 560 513.00 | 9 560 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 661 067.00 | | 9 661 067.00 | 9 661 067.00 |
FN Production immobilisée | | | 100 468.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 81 944.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 994.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 869 472.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 71 325.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 269.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 055 988.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 904 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 372 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 082 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 455 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 610.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 49 053.00 | |
GE Autres charges | | | 279 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 325 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 543 995.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 039.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 039.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 475 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 994.00 | 62 269.00 | | 25 994.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 279 346.00 | 398 884.00 | | 279 346.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 209.00 | 19 145.00 | | 45 209.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 209.00 | 19 145.00 | | 45 209.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83 819.00 | 43 586.00 | | 83 819.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 819.00 | 43 586.00 | | 83 819.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 609.00 | -24 441.00 | | -38 609.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 389.00 | -7 885.00 | | -15 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 918 721.00 | 9 087 694.00 | | 9 918 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 466 706.00 | 8 926 459.00 | | 9 466 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 452 015.00 | 161 234.00 | | 452 015.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 666 467.00 | | 131 544.00 | 666 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 000.00 | | 768 011.00 | 30 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 30 000.00 | | 365 177.00 | 30 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 597.00 | | 1 237.00 | 51 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 870.00 | | 130 307.00 | 264 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 140.00 | 63 498.00 | 888.00 | 164 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 916.00 | 3 917.00 | | 5 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 224.00 | 59 581.00 | 888.00 | 158 224.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 49 053.00 | | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 6 926.00 | | | 6 926.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 926.00 | | | 6 926.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 926.00 | 49 053.00 | | 36 926.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 053.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 160 446.00 | 250 771.00 | 909 675.00 | 1 160 446.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 538 784.00 | 538 784.00 | | 538 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 998.00 | 73 998.00 | | 73 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 532.00 | 88 532.00 | | 88 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 346.00 | 7 346.00 | | 7 346.00 |
UP Prêts | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
UX Autres créances clients | 94 201.00 | | | 94 201.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 73.00 | | | 73.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 426.00 | | | 426.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 681.00 | | | 8 681.00 |
VB T. V. A. | 132 627.00 | | | 132 627.00 |
VC Groupe et associés | 2 278 700.00 | | | 2 278 700.00 |
VI Groupe et associés | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 247 147.00 | | | 247 147.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 178 184.00 | | | 178 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 716.00 | 58 716.00 | | 58 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 379.00 | | | 11 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 751.00 | | | 36 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 091 023.00 | 3 091 023.00 | | 3 091 023.00 |
VW T.V.A. | 6 614.00 | 6 614.00 | | 6 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 943 637.00 | 1 033 961.00 | 909 675.00 | 1 943 637.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 287 102.00 | 170 306.00 | | 287 102.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 729 186.00 | 630 388.00 | | 729 186.00 |
ST Autres comptes | 1 061 247.00 | 983 919.00 | | 1 061 247.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 465 270.00 | 2 474 464.00 | | 2 465 270.00 |
YT Sous‐traitance | 236 037.00 | 243 483.00 | | 236 037.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 412 554.00 | 379 379.00 | | 412 554.00 |
YW Taxe professionnelle | 85 443.00 | 71 024.00 | | 85 443.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 372 545.00 | 241 330.00 | | 372 545.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 615 647.00 | 494 131.00 | | 615 647.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 057 778.00 | 879 968.00 | | 1 057 778.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 904 294.00 | 4 711 633.00 | | 4 904 294.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 75.00 | | | 75.00 |