| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 284.00 | 13 020.00 | 41 264.00 | 54 284.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 570.00 | 44 223.00 | 2 347.00 | 46 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 618 515.00 | 284 317.00 | 334 199.00 | 618 515.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 086 870.00 | 341 560.00 | 745 310.00 | 1 086 870.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 249.00 | | 71 249.00 | 71 249.00 |
BT Marchandises | 34 819.00 | | 34 819.00 | 34 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 400.00 | 78 880.00 | 33 519.00 | 112 400.00 |
BZ Autres créances | 2 599 652.00 | | 2 599 652.00 | 2 599 652.00 |
CF Disponibilités | 107 721.00 | | 107 721.00 | 107 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 291.00 | | 40 291.00 | 40 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 966 130.00 | 78 880.00 | 2 887 250.00 | 2 966 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 053 001.00 | 420 440.00 | 3 632 561.00 | 4 053 001.00 |
CP Parts à moins d’un an | 367 500.00 | | | 367 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 000.00 | 510 000.00 | | 510 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 221 613.00 | 221 613.00 | | 221 613.00 |
DH Report à nouveau | 326 079.00 | -125 936.00 | | 326 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 238.00 | 452 015.00 | | 145 238.00 |
DL TOTAL (I) | 1 202 930.00 | 1 057 692.00 | | 1 202 930.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 30 000.00 | | 20 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 49 053.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 79 053.00 | | 20 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 1 160 446.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 432 176.00 | | | 1 432 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 373 618.00 | 542 476.00 | | 373 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 707.00 | 538 784.00 | | 342 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 100.00 | 227 861.00 | | 196 100.00 |
EA Autres dettes | 55 828.00 | 7 346.00 | | 55 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 409 631.00 | 2 486 113.00 | | 2 409 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 632 561.00 | 3 622 858.00 | | 3 632 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 036 012.00 | 1 033 961.00 | | 2 036 012.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 102 640.00 | | 102 640.00 | 102 640.00 |
FG Production vendue services | 9 441 122.00 | | 9 441 122.00 | 9 441 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 543 762.00 | | 9 543 762.00 | 9 543 762.00 |
FN Production immobilisée | | | 106 970.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 757.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 731 489.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72 926.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 510.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 003 076.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 051 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 417 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 021 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 454 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 809.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 877.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 276 575.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 449 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 281 603.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 419.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 703.00 | 25 994.00 | | 21 703.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 276 575.00 | 279 346.00 | | 276 575.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 93 282.00 | 45 209.00 | | 93 282.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 282.00 | 45 209.00 | | 93 282.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 228 262.00 | 83 819.00 | | 228 262.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 228 262.00 | 83 819.00 | | 228 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -134 981.00 | -38 609.00 | | -134 981.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -60 800.00 | -15 389.00 | | -60 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 826 947.00 | 9 918 721.00 | | 9 826 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 681 710.00 | 9 466 706.00 | | 9 681 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 238.00 | 452 015.00 | | 145 238.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 481.00 | 1 253.00 | | 4 481.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 768 011.00 | | 378 859.00 | 768 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 367 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 000.00 | 1 086 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 000.00 | 665 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 834.00 | | 1 450.00 | 52 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 177.00 | | 359 909.00 | 365 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350 000.00 | | 17 500.00 | 350 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 750.00 | 114 809.00 | | 226 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 833.00 | 3 187.00 | | 9 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 917.00 | 111 623.00 | | 216 917.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 79 053.00 | | 59 053.00 | 79 053.00 |
6T Sur comptes clients | 6 926.00 | 71 954.00 | | 6 926.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 926.00 | 71 954.00 | | 6 926.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 979.00 | 71 954.00 | 59 053.00 | 85 979.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 707.00 | 342 707.00 | | 342 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 347.00 | 60 347.00 | | 60 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 917.00 | 80 917.00 | | 80 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 828.00 | 55 828.00 | | 55 828.00 |
UP Prêts | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
UX Autres créances clients | 60 962.00 | 60 962.00 | | 60 962.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 786.00 | 2 786.00 | | 2 786.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 438.00 | 51 438.00 | | 51 438.00 |
VB T. V. A. | 205 864.00 | 205 864.00 | | 205 864.00 |
VC Groupe et associés | 1 898 700.00 | 1 898 700.00 | | 1 898 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 432 176.00 | 1 432 176.00 | | 1 432 176.00 |
VI Groupe et associés | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 184 671.00 | | | 2 184 671.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 912 942.00 | | | 1 912 942.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 314 941.00 | 314 941.00 | | 314 941.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 216.00 | 3 216.00 | | 3 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 837.00 | 54 837.00 | | 54 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172 258.00 | 172 258.00 | | 172 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 291.00 | 40 291.00 | | 40 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 119 843.00 | 3 119 843.00 | | 3 119 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 036 012.00 | 2 036 012.00 | | 2 036 012.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 327 544.00 | 287 102.00 | | 327 544.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 735 877.00 | 729 186.00 | | 735 877.00 |
ST Autres comptes | 1 135 367.00 | 1 061 247.00 | | 1 135 367.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 552 789.00 | 2 465 270.00 | | 2 552 789.00 |
YT Sous‐traitance | 232 557.00 | 236 037.00 | | 232 557.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 394 783.00 | 412 554.00 | | 394 783.00 |
YW Taxe professionnelle | 89 854.00 | 85 443.00 | | 89 854.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 417 398.00 | 372 545.00 | | 417 398.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 540 137.00 | 615 647.00 | | 540 137.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 958 794.00 | 1 057 778.00 | | 958 794.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 051 373.00 | 4 904 294.00 | | 5 051 373.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |