| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 144.00 | 15 745.00 | 43 400.00 | 59 144.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 570.00 | 46 013.00 | 557.00 | 46 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 954 724.00 | 442 992.00 | 511 732.00 | 954 724.00 |
BF Prêts | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 427 939.00 | 504 750.00 | 923 189.00 | 1 427 939.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 394.00 | | 77 394.00 | 77 394.00 |
BT Marchandises | 39 221.00 | | 39 221.00 | 39 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 217.00 | 78 880.00 | -23 664.00 | 55 217.00 |
BZ Autres créances | 2 125 030.00 | | 2 125 030.00 | 2 125 030.00 |
CF Disponibilités | 108 851.00 | | 108 851.00 | 108 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 893.00 | | 41 893.00 | 41 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 447 606.00 | 78 880.00 | 2 368 725.00 | 2 447 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 875 544.00 | 583 630.00 | 3 291 914.00 | 3 875 544.00 |
CP Parts à moins d’un an | 367 500.00 | | | 367 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 000.00 | 510 000.00 | | 510 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 221 613.00 | 221 613.00 | | 221 613.00 |
DH Report à nouveau | 471 317.00 | 326 079.00 | | 471 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 885.00 | 145 238.00 | | 116 885.00 |
DL TOTAL (I) | 1 319 815.00 | 1 202 930.00 | | 1 319 815.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 061 454.00 | 1 432 176.00 | | 1 061 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9 200.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 293 703.00 | 373 618.00 | | 293 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 485.00 | 342 707.00 | | 355 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 575.00 | 196 100.00 | | 185 575.00 |
EA Autres dettes | 75 881.00 | 55 828.00 | | 75 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 972 099.00 | 2 409 631.00 | | 1 972 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 291 914.00 | 3 632 561.00 | | 3 291 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 997 953.00 | 974 560.00 | | 997 953.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 95 698.00 | | 95 698.00 | 95 698.00 |
FG Production vendue services | 8 942 329.00 | | 8 942 329.00 | 8 942 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 038 027.00 | | 9 038 027.00 | 9 038 027.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 143 983.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 182 010.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 70 362.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 958.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 890 281.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 853 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 334 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 957 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 430 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163 190.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 258 743.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 948 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 233 863.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 779.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 779.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 478.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 123 983.00 | 21 703.00 | | 123 983.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 258 743.00 | 276 575.00 | | 258 743.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 071.00 | 93 282.00 | | 9 071.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 071.00 | 93 282.00 | | 9 071.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 174.00 | 228 262.00 | | 135 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 174.00 | 228 262.00 | | 135 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -126 103.00 | -134 981.00 | | -126 103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -65 510.00 | -60 800.00 | | -65 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 194 860.00 | 9 826 947.00 | | 9 194 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 077 976.00 | 9 681 710.00 | | 9 077 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 885.00 | 145 238.00 | | 116 885.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 761.00 | 4 481.00 | | 3 761.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 086 870.00 | | 384 958.00 | 1 086 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 367 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 890.00 | 1 427 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 890.00 | 1 001 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 284.00 | | 4 860.00 | 54 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 665 086.00 | | 380 098.00 | 665 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 367 500.00 | | | 367 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 560.00 | 163 190.00 | | 341 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 020.00 | 2 725.00 | | 13 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 540.00 | 160 465.00 | | 328 540.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 78 880.00 | | | 78 880.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 880.00 | | | 78 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 880.00 | | 20 000.00 | 98 880.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 485.00 | 355 485.00 | | 355 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 105.00 | 59 105.00 | | 59 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 692.00 | 47 692.00 | | 47 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 881.00 | 75 881.00 | | 75 881.00 |
UP Prêts | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
UX Autres créances clients | 3 779.00 | 3 779.00 | | 3 779.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 593.00 | 11 593.00 | | 11 593.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 438.00 | 51 438.00 | | 51 438.00 |
VB T. V. A. | 637 090.00 | 637 090.00 | | 637 090.00 |
VC Groupe et associés | 1 008 700.00 | 1 008 700.00 | | 1 008 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 061 454.00 | 381 010.00 | 680 444.00 | 1 061 454.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 370 721.00 | | | 370 721.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 380 451.00 | 380 451.00 | | 380 451.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 730.00 | 15 730.00 | | 15 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 778.00 | 78 778.00 | | 78 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 466.00 | 71 466.00 | | 71 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 893.00 | 41 893.00 | | 41 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 589 640.00 | 2 589 640.00 | | 2 589 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 678 397.00 | 997 953.00 | 680 444.00 | 1 678 397.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 260 070.00 | 327 544.00 | | 260 070.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 642 572.00 | 735 877.00 | | 642 572.00 |
ST Autres comptes | 1 082 115.00 | 1 135 367.00 | | 1 082 115.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 533 711.00 | 2 552 789.00 | | 2 533 711.00 |
YT Sous‐traitance | 211 919.00 | 232 557.00 | | 211 919.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 383 334.00 | 394 783.00 | | 383 334.00 |
YW Taxe professionnelle | 74 136.00 | 89 854.00 | | 74 136.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 334 206.00 | 417 398.00 | | 334 206.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 517 494.00 | 540 137.00 | | 517 494.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 932 964.00 | 958 794.00 | | 932 964.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 853 651.00 | 5 051 373.00 | | 4 853 651.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |