| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 144.00 | 18 359.00 | 40 785.00 | 59 144.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 570.00 | 46 570.00 | | 46 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 175 231.00 | 770 548.00 | 404 682.00 | 1 175 231.00 |
BF Prêts | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 648 445.00 | 835 478.00 | 812 967.00 | 1 648 445.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 775.00 | | 87 775.00 | 87 775.00 |
BT Marchandises | 36 265.00 | | 36 265.00 | 36 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 537.00 | 78 880.00 | 1 656.00 | 80 537.00 |
BZ Autres créances | 2 604 013.00 | | 2 604 013.00 | 2 604 013.00 |
CF Disponibilités | 663 571.00 | | 663 571.00 | 663 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 472 162.00 | 78 880.00 | 3 393 281.00 | 3 472 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 120 607.00 | 914 358.00 | 4 206 248.00 | 5 120 607.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 000.00 | 510 000.00 | | 510 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 221 613.00 | 221 613.00 | | 221 613.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DH Report à nouveau | 587 542.00 | 545 561.00 | | 587 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 704 786.00 | 41 981.00 | | 704 786.00 |
DL TOTAL (I) | 2 074 941.00 | 1 370 155.00 | | 2 074 941.00 |
DP Provisions pour risques | 5 460.00 | | | 5 460.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 460.00 | | | 5 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359 102.00 | 807 048.00 | | 359 102.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 353 137.00 | 122 309.00 | | 353 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 468 394.00 | 581 049.00 | | 468 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 759 050.00 | 236 371.00 | | 759 050.00 |
EA Autres dettes | 186 165.00 | 622 133.00 | | 186 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 125 847.00 | 2 368 910.00 | | 2 125 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 206 248.00 | 3 739 065.00 | | 4 206 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 413 905.00 | 1 887 797.00 | | 1 413 905.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 296.00 | 74 102.00 | | 296.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 80 225.00 | | 80 225.00 | 80 225.00 |
FG Production vendue services | 7 549 330.00 | | 7 549 330.00 | 7 549 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 629 555.00 | | 7 629 555.00 | 7 629 555.00 |
FN Production immobilisée | | | 84 960.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 711 950.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 984.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 459 450.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 124.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 713.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 763 703.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 632 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 931 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 278 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166 756.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 460.00 | |
GE Autres charges | | | 347 961.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 301 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 158 447.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 180 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 180 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -177 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 980 600.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 984.00 | | | 32 984.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 347 961.00 | 204 014.00 | | 347 961.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 317 409.00 | 48 443.00 | | 317 409.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 317 409.00 | 48 443.00 | | 317 409.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 333 280.00 | 52 061.00 | | 333 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 333 280.00 | 52 061.00 | | 333 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 872.00 | -3 618.00 | | -15 872.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 526.00 | | | 17 526.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 242 416.00 | | | 242 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 779 658.00 | 4 777 852.00 | | 9 779 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 074 872.00 | 4 735 871.00 | | 9 074 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 704 786.00 | 41 981.00 | | 704 786.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 729.00 | 30.00 | | 729.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 570 495.00 | | 77 950.00 | 1 570 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 367 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 648 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 221 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 144.00 | | | 59 144.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 143 851.00 | | 77 950.00 | 1 143 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 367 500.00 | | | 367 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 668 722.00 | 166 756.00 | | 668 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 097.00 | 1 262.00 | | 17 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 651 625.00 | 165 494.00 | | 651 625.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 460.00 | | |
6T Sur comptes clients | 78 880.00 | | | 78 880.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 880.00 | | | 78 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 880.00 | 5 460.00 | | 78 880.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 468 394.00 | 468 394.00 | | 468 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 301 144.00 | 301 144.00 | | 301 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 523.00 | 143 523.00 | | 143 523.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 242 416.00 | 242 416.00 | | 242 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186 165.00 | 186 165.00 | | 186 165.00 |
UP Prêts | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 537.00 | 80 537.00 | | 80 537.00 |
VB T. V. A. | 42 853.00 | 42 853.00 | | 42 853.00 |
VC Groupe et associés | 2 176 700.00 | 2 176 700.00 | | 2 176 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 358 805.00 | | 358 805.00 | 358 805.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 356 302.00 | | | 356 302.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 730 443.00 | | | 730 443.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 380 451.00 | 380 451.00 | | 380 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 926.00 | 62 926.00 | | 62 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 009.00 | 4 009.00 | | 4 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 052 050.00 | 2 702 050.00 | 350 000.00 | 3 052 050.00 |
VW T.V.A. | 9 041.00 | 9 041.00 | | 9 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 772 711.00 | 1 413 905.00 | 358 805.00 | 1 772 711.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 102 644.00 | 129 455.00 | | 102 644.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 499 172.00 | 256 241.00 | | 499 172.00 |
ST Autres comptes | 1 257 218.00 | 726 076.00 | | 1 257 218.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 345 386.00 | 714 409.00 | | 2 345 386.00 |
YT Sous‐traitance | 257 851.00 | 180 902.00 | | 257 851.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 272 650.00 | 289 548.00 | | 272 650.00 |
YW Taxe professionnelle | 34 619.00 | 18 431.00 | | 34 619.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 137 263.00 | 147 886.00 | | 137 263.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 423 949.00 | 253 475.00 | | 423 949.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 867 622.00 | 398 082.00 | | 867 622.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 632 277.00 | 2 167 175.00 | | 4 632 277.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 65.00 | | | 65.00 |