| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 144.00 | 17 097.00 | 42 047.00 | 59 144.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 570.00 | 46 570.00 | | 46 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 097 280.00 | 605 055.00 | 492 225.00 | 1 097 280.00 |
BF Prêts | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 570 495.00 | 668 722.00 | 901 773.00 | 1 570 495.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 247.00 | | 91 247.00 | 91 247.00 |
BT Marchandises | 27 008.00 | | 27 008.00 | 27 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 249.00 | 78 880.00 | 45 368.00 | 124 249.00 |
BZ Autres créances | 2 613 543.00 | | 2 613 543.00 | 2 613 543.00 |
CF Disponibilités | 27 020.00 | | 27 020.00 | 27 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 106.00 | | 33 106.00 | 33 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 916 173.00 | 78 880.00 | 2 837 292.00 | 2 916 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 486 667.00 | 747 603.00 | 3 739 065.00 | 4 486 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 000.00 | 510 000.00 | | 510 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 221 613.00 | 221 613.00 | | 221 613.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
DH Report à nouveau | 545 561.00 | 471 317.00 | | 545 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 981.00 | 116 885.00 | | 41 981.00 |
DL TOTAL (I) | 1 370 155.00 | 1 319 815.00 | | 1 370 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 807 048.00 | 1 061 454.00 | | 807 048.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 122 309.00 | 293 703.00 | | 122 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 581 049.00 | 355 485.00 | | 581 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 371.00 | 185 575.00 | | 236 371.00 |
EA Autres dettes | 622 133.00 | 75 881.00 | | 622 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 368 910.00 | 1 972 099.00 | | 2 368 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 739 065.00 | 3 291 914.00 | | 3 739 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 887 797.00 | 997 953.00 | | 1 887 797.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74 102.00 | | | 74 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52 637.00 | | 52 637.00 | 52 637.00 |
FG Production vendue services | 4 605 735.00 | | 4 605 735.00 | 4 605 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 658 372.00 | | 4 658 372.00 | 4 658 372.00 |
FN Production immobilisée | | | 52 754.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 490.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 718 616.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 594.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 295.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 436 650.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 167 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 123 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163 972.00 | |
GE Autres charges | | | 204 014.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 495 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 223 502.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 792.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 792.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 188 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 188 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -177 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 599.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 123 983.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 204 014.00 | 258 743.00 | | 204 014.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 443.00 | 9 071.00 | | 48 443.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 443.00 | 9 071.00 | | 48 443.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 061.00 | 135 174.00 | | 52 061.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 061.00 | 135 174.00 | | 52 061.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 618.00 | -126 103.00 | | -3 618.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -65 510.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 777 852.00 | 9 194 860.00 | | 4 777 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 735 871.00 | 9 077 976.00 | | 4 735 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 981.00 | 116 885.00 | | 41 981.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30.00 | 3 761.00 | | 30.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 427 939.00 | | 151 521.00 | 1 427 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 367 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 965.00 | 1 570 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 965.00 | 1 143 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 144.00 | | | 59 144.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 001 294.00 | | 151 521.00 | 1 001 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 367 500.00 | | | 367 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 504 750.00 | 163 972.00 | | 504 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 745.00 | 1 352.00 | | 15 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 489 005.00 | 162 620.00 | | 489 005.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 78 880.00 | | | 78 880.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 880.00 | | | 78 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 880.00 | | | 78 880.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 581 049.00 | 581 049.00 | | 581 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 847.00 | 65 847.00 | | 65 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 069.00 | 98 069.00 | | 98 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 622 133.00 | 622 133.00 | | 622 133.00 |
UP Prêts | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
UX Autres créances clients | 72 811.00 | 72 811.00 | | 72 811.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 194.00 | 10 194.00 | | 10 194.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 438.00 | 51 438.00 | | 51 438.00 |
VB T. V. A. | 96 606.00 | 96 606.00 | | 96 606.00 |
VC Groupe et associés | 2 091 700.00 | 2 091 700.00 | | 2 091 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 102.00 | 74 102.00 | | 74 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 732 946.00 | 374 142.00 | 358 804.00 | 732 946.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 328 510.00 | | | 328 510.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 380 451.00 | 380 451.00 | | 380 451.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 228.00 | 72 228.00 | | 72 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 751.00 | 32 751.00 | | 32 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 106.00 | 33 106.00 | | 33 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 138 398.00 | 2 770 898.00 | 367 500.00 | 3 138 398.00 |
VW T.V.A. | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 246 601.00 | 1 887 797.00 | 358 804.00 | 2 246 601.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 129 455.00 | 260 070.00 | | 129 455.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 256 241.00 | 642 572.00 | | 256 241.00 |
ST Autres comptes | 726 076.00 | 1 082 115.00 | | 726 076.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 714 409.00 | 2 533 711.00 | | 714 409.00 |
YT Sous‐traitance | 180 902.00 | 211 919.00 | | 180 902.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 289 548.00 | 383 334.00 | | 289 548.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 431.00 | 74 136.00 | | 18 431.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 147 886.00 | 334 206.00 | | 147 886.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 253 475.00 | 517 494.00 | | 253 475.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 398 082.00 | 932 964.00 | | 398 082.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 167 175.00 | 4 853 651.00 | | 2 167 175.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |