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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 402.00 | 4 389.00 | 13.00 | 4 402.00 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 700.00 | 8 716.00 | 6 984.00 | 15 700.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 729.00 | | 20 729.00 | 20 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 079.00 | | 2 079.00 | 2 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 029.00 | 13 105.00 | 379 924.00 | 393 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 113.00 | 24 180.00 | 113 933.00 | 138 113.00 |
BZ Autres créances | 9 689.00 | | 9 689.00 | 9 689.00 |
CF Disponibilités | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 684.00 | | 5 684.00 | 5 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 149.00 | 24 180.00 | 129 969.00 | 154 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 178.00 | 37 285.00 | 509 893.00 | 547 178.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 807.00 | | | 22 807.00 |
CU Autres participations | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 13 069.00 | 8 446.00 | | 13 069.00 |
DH Report à nouveau | 140 574.00 | 117 180.00 | | 140 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 038.00 | 28 017.00 | | 28 038.00 |
DL TOTAL (I) | 187 181.00 | 159 143.00 | | 187 181.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 765.00 | 244 397.00 | | 217 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116.00 | 400.00 | | 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 028.00 | 8 304.00 | | 10 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 942.00 | 46 650.00 | | 45 942.00 |
EA Autres dettes | 4 085.00 | 2 453.00 | | 4 085.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 777.00 | 46 277.00 | | 44 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 712.00 | 348 480.00 | | 322 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 893.00 | 509 123.00 | | 509 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 361.00 | 133 855.00 | | 138 361.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 769.00 | | | 2 769.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 116.00 | | | 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 277 229.00 | | 277 229.00 | 277 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 277 229.00 | | 277 229.00 | 277 229.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 226.00 | |
FQ Autres produits | | | 654.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 291 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 880.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 326.00 | |
GE Autres charges | | | 9 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 249 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 688.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 517.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 517.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 168.00 | 12 000.00 | | 2 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 168.00 | 12 000.00 | | 2 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 168.00 | -11 484.00 | | -2 168.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 384.00 | -407.00 | | 4 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 291 292.00 | 288 458.00 | | 291 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 263 254.00 | 260 441.00 | | 263 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 038.00 | 28 017.00 | | 28 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 464.00 | | 3 565.00 | 391 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 393 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 354 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 15 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 354 402.00 | | | 354 402.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 562.00 | | 1 138.00 | 16 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 500.00 | | 2 427.00 | 20 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 226.00 | 1 880.00 | 2 000.00 | 13 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 129.00 | 260.00 | | 4 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 097.00 | 1 619.00 | 2 000.00 | 9 097.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
6T Sur comptes clients | 25 415.00 | 8 326.00 | 9 561.00 | 25 415.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 415.00 | 8 326.00 | 9 561.00 | 25 415.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 915.00 | 8 326.00 | 11 061.00 | 26 915.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 326.00 | 11 061.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 028.00 | 10 028.00 | | 10 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 556.00 | 7 556.00 | | 7 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 595.00 | 10 595.00 | | 10 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 085.00 | 4 085.00 | | 4 085.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 777.00 | 44 777.00 | | 44 777.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 729.00 | 20 729.00 | | 20 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
UX Autres créances clients | 110 446.00 | | | 110 446.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 667.00 | | | 27 667.00 |
VB T. V. A. | 2 096.00 | | | 2 096.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 769.00 | 2 769.00 | | 2 769.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 995.00 | 30 644.00 | 130 921.00 | 214 995.00 |
VI Groupe et associés | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 351.00 | | | 29 351.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 676.00 | | | 5 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 684.00 | | | 5 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 293.00 | 176 293.00 | | 176 293.00 |
VW T.V.A. | 27 668.00 | 27 668.00 | | 27 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 712.00 | 138 361.00 | 130 921.00 | 322 712.00 |