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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 402.00 | 4 402.00 | | 4 402.00 |
AH Fonds commercial | 380 000.00 | 12 904.00 | 367 096.00 | 380 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 373.00 | 7 328.00 | 13 045.00 | 20 373.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 078.00 | | 1 078.00 | 1 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 379.00 | | 2 379.00 | 2 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 352.00 | 24 634.00 | 383 718.00 | 408 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 764.00 | 9 257.00 | 86 507.00 | 95 764.00 |
BZ Autres créances | 1 642.00 | | 1 642.00 | 1 642.00 |
CF Disponibilités | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 372.00 | | 6 372.00 | 6 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 007.00 | 9 257.00 | 94 750.00 | 104 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 359.00 | 33 891.00 | 478 468.00 | 512 359.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 457.00 | | | 3 457.00 |
CU Autres participations | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 5 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 500.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 26 835.00 | 22 635.00 | | 26 835.00 |
DH Report à nouveau | 78 714.00 | 175 415.00 | | 78 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 257.00 | 26 998.00 | | 25 257.00 |
DL TOTAL (I) | 240 806.00 | 230 549.00 | | 240 806.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 238.00 | | | 4 238.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 238.00 | | | 4 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 307.00 | 175 877.00 | | 130 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 831.00 | | | 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 071.00 | 10 984.00 | | 12 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 710.00 | 45 403.00 | | 40 710.00 |
EA Autres dettes | 14 484.00 | 9 816.00 | | 14 484.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 022.00 | 36 614.00 | | 35 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 424.00 | 278 694.00 | | 233 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 468.00 | 509 242.00 | | 478 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 859.00 | 148 076.00 | | 139 859.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 782.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 831.00 | | | 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 281 046.00 | | 281 046.00 | 281 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 281 046.00 | | 281 046.00 | 281 046.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 515.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 288 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 589.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 158.00 | |
GE Autres charges | | | 853.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 249 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 831.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 723.00 | 1 324.00 | | 723.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 073.00 | 1 324.00 | | 5 073.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 754.00 | 1 901.00 | | 754.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 634.00 | | | 3 634.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 238.00 | | | 4 238.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 626.00 | 1 901.00 | | 8 626.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 553.00 | -577.00 | | -3 553.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 501.00 | 4 100.00 | | 5 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 293 644.00 | 290 122.00 | | 293 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 268 387.00 | 263 124.00 | | 268 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 257.00 | 26 998.00 | | 25 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 675.00 | | 13 335.00 | 429 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 474.00 | 3 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 658.00 | 408 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 384 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 183.00 | 20 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 384 402.00 | | | 384 402.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 521.00 | | 13 035.00 | 16 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 751.00 | | 300.00 | 28 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 691.00 | 2 589.00 | 5 549.00 | 14 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 402.00 | | | 4 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 289.00 | 2 589.00 | 5 549.00 | 10 289.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 238.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 5 746.00 | 7 158.00 | | 5 746.00 |
6T Sur comptes clients | 14 283.00 | | 5 026.00 | 14 283.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 029.00 | 7 158.00 | 5 026.00 | 20 029.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 029.00 | 11 396.00 | 5 026.00 | 20 029.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 158.00 | 5 026.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 238.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 071.00 | 12 071.00 | | 12 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 057.00 | 8 057.00 | | 8 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 205.00 | 11 205.00 | | 11 205.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 484.00 | 14 484.00 | | 14 484.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 022.00 | 35 022.00 | | 35 022.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 379.00 | 2 379.00 | | 2 379.00 |
UX Autres créances clients | 84 656.00 | 84 656.00 | | 84 656.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 108.00 | 11 108.00 | | 11 108.00 |
VB T. V. A. | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 307.00 | 36 742.00 | 93 565.00 | 130 307.00 |
VI Groupe et associés | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 721.00 | | | 48 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 871.00 | 1 871.00 | | 1 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 372.00 | 6 372.00 | | 6 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 235.00 | 107 235.00 | | 107 235.00 |
VW T.V.A. | 17 641.00 | 17 641.00 | | 17 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 424.00 | 139 859.00 | 93 565.00 | 233 424.00 |