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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 402.00 | 4 402.00 | | 4 402.00 |
AH Fonds commercial | 380 000.00 | 52 872.00 | 327 128.00 | 380 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 795.00 | 6 444.00 | 5 351.00 | 11 795.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 772.00 | | 1 772.00 | 1 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 379.00 | | 2 379.00 | 2 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 468.00 | 63 718.00 | 376 751.00 | 440 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 634.00 | | 78 634.00 | 78 634.00 |
BZ Autres créances | 2 341.00 | | 2 341.00 | 2 341.00 |
CF Disponibilités | 11 896.00 | | 11 896.00 | 11 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 738.00 | | 5 738.00 | 5 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 610.00 | | 98 610.00 | 98 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 078.00 | 63 718.00 | 475 360.00 | 539 078.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 151.00 | | | 4 151.00 |
CU Autres participations | 40 120.00 | | 40 120.00 | 40 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 26 835.00 | 26 835.00 | | 26 835.00 |
DH Report à nouveau | 76 471.00 | 78 714.00 | | 76 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 718.00 | 25 257.00 | | 16 718.00 |
DL TOTAL (I) | 230 024.00 | 240 806.00 | | 230 024.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 383.00 | 4 238.00 | | 12 383.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 383.00 | 4 238.00 | | 12 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 339.00 | 130 307.00 | | 88 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 533.00 | 831.00 | | 40 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 412.00 | 12 071.00 | | 9 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 473.00 | 40 710.00 | | 49 473.00 |
EA Autres dettes | 8 290.00 | 14 484.00 | | 8 290.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 907.00 | 35 022.00 | | 36 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 953.00 | 233 424.00 | | 232 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 360.00 | 478 468.00 | | 475 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 070.00 | 139 859.00 | | 132 070.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 533.00 | | | 40 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 288 020.00 | | 288 020.00 | 288 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 288 020.00 | | 288 020.00 | 288 020.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 306 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 656.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 853.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 39 968.00 | |
GE Autres charges | | | 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 273 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 363.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 039.00 | 723.00 | | 2 039.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 370.00 | 4 350.00 | | 9 370.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 409.00 | 5 073.00 | | 11 409.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 744.00 | 754.00 | | 744.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 102.00 | 3 634.00 | | 11 102.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 283.00 | 4 238.00 | | 8 283.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 129.00 | 8 626.00 | | 20 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 721.00 | -3 553.00 | | -8 721.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 694.00 | 5 501.00 | | 4 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 317 917.00 | 293 644.00 | | 317 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 301 199.00 | 268 387.00 | | 301 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 718.00 | 25 257.00 | | 16 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 352.00 | | 56 799.00 | 408 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 704.00 | 44 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 682.00 | 440 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 384 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 978.00 | 11 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 384 402.00 | | | 384 402.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 373.00 | | 5 400.00 | 20 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 577.00 | | 51 398.00 | 3 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 730.00 | 1 992.00 | 2 876.00 | 11 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 402.00 | | | 4 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 328.00 | 1 992.00 | 2 876.00 | 7 328.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 238.00 | 8 145.00 | | 4 238.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 12 904.00 | 39 968.00 | | 12 904.00 |
6T Sur comptes clients | 9 257.00 | | 9 257.00 | 9 257.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 161.00 | 39 968.00 | 9 257.00 | 22 161.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 399.00 | 48 113.00 | 9 257.00 | 26 399.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 968.00 | 9 257.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 145.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 412.00 | 9 412.00 | | 9 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 950.00 | 7 950.00 | | 7 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 748.00 | 15 748.00 | | 15 748.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 601.00 | 4 601.00 | | 4 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 290.00 | 8 290.00 | | 8 290.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 907.00 | 36 907.00 | | 36 907.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 379.00 | 2 379.00 | | 2 379.00 |
UX Autres créances clients | 78 634.00 | 78 634.00 | | 78 634.00 |
VB T. V. A. | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 339.00 | 27 456.00 | 60 883.00 | 88 339.00 |
VI Groupe et associés | 40 533.00 | 533.00 | | 40 533.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 864.00 | | | 61 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 875.00 | 3 875.00 | | 3 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 738.00 | 5 738.00 | | 5 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 865.00 | 90 865.00 | | 90 865.00 |
VW T.V.A. | 17 298.00 | 17 298.00 | | 17 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 953.00 | 132 070.00 | 60 883.00 | 232 953.00 |