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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 402.00 | 4 402.00 | | 4 402.00 |
AH Fonds commercial | 380 000.00 | 5 746.00 | 374 254.00 | 380 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 521.00 | 10 289.00 | 6 233.00 | 16 521.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 26 553.00 | | 26 553.00 | 26 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 079.00 | | 2 079.00 | 2 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 675.00 | 20 437.00 | 409 238.00 | 429 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 747.00 | 14 283.00 | 80 464.00 | 94 747.00 |
BZ Autres créances | 13 058.00 | | 13 058.00 | 13 058.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 6 483.00 | | 6 483.00 | 6 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 287.00 | 14 283.00 | 100 004.00 | 114 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 962.00 | 34 720.00 | 509 242.00 | 543 962.00 |
CP Parts à moins d’un an | 209.00 | | | 209.00 |
CU Autres participations | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 22 635.00 | 17 581.00 | | 22 635.00 |
DH Report à nouveau | 175 415.00 | 164 100.00 | | 175 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 998.00 | 28 870.00 | | 26 998.00 |
DL TOTAL (I) | 230 549.00 | 216 050.00 | | 230 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 877.00 | 211 272.00 | | 175 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 984.00 | 12 142.00 | | 10 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 403.00 | 48 079.00 | | 45 403.00 |
EA Autres dettes | 9 816.00 | 8 964.00 | | 9 816.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 614.00 | 40 519.00 | | 36 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 694.00 | 320 976.00 | | 278 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 242.00 | 537 026.00 | | 509 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 076.00 | 152 160.00 | | 148 076.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 782.00 | 5 005.00 | | 6 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 278 825.00 | | 278 825.00 | 278 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 278 825.00 | | 278 825.00 | 278 825.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 745.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 288 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 254.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 726.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 209.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 324.00 | 1 041.00 | | 1 324.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 324.00 | 1 041.00 | | 1 324.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 901.00 | | | 1 901.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 901.00 | | | 1 901.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -577.00 | 1 041.00 | | -577.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 100.00 | 4 350.00 | | 4 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 290 122.00 | 278 743.00 | | 290 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 263 124.00 | 249 874.00 | | 263 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 998.00 | 28 870.00 | | 26 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 927.00 | | 6 872.00 | 423 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 125.00 | 429 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 384 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 125.00 | 16 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 384 402.00 | | | 384 402.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 700.00 | | 1 946.00 | 15 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 826.00 | | 4 926.00 | 23 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 561.00 | 1 254.00 | 1 125.00 | 14 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 402.00 | | | 4 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 159.00 | 1 254.00 | 1 125.00 | 10 159.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 5 746.00 | | | 5 746.00 |
6T Sur comptes clients | 22 023.00 | | 7 739.00 | 22 023.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 769.00 | | 7 739.00 | 27 769.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 769.00 | | 7 739.00 | 27 769.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 739.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 984.00 | 10 984.00 | | 10 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 885.00 | 9 885.00 | | 9 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 115.00 | 13 115.00 | | 13 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 816.00 | 9 816.00 | | 9 816.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 614.00 | 36 614.00 | | 36 614.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 26 553.00 | | 26 553.00 | 26 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 079.00 | 209.00 | 1 870.00 | 2 079.00 |
UX Autres créances clients | 77 607.00 | 77 607.00 | | 77 607.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 140.00 | 17 140.00 | | 17 140.00 |
VB T. V. A. | 2 612.00 | 2 612.00 | | 2 612.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 782.00 | 6 782.00 | | 6 782.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 095.00 | 38 478.00 | 130 617.00 | 169 095.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 113.00 | | | 37 113.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 754.00 | 9 754.00 | | 9 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 483.00 | 6 483.00 | | 6 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 918.00 | 114 496.00 | 28 423.00 | 142 918.00 |
VW T.V.A. | 20 780.00 | 20 780.00 | | 20 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 694.00 | 148 076.00 | 130 617.00 | 278 694.00 |