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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 402.00 | 4 402.00 | | 4 402.00 |
AH Fonds commercial | 380 000.00 | 5 746.00 | 374 254.00 | 380 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 700.00 | 10 159.00 | 5 541.00 | 15 700.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 21 627.00 | | 21 627.00 | 21 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 079.00 | | 2 079.00 | 2 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 927.00 | 20 307.00 | 403 621.00 | 423 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 960.00 | 22 023.00 | 111 937.00 | 133 960.00 |
BZ Autres créances | 15 247.00 | | 15 247.00 | 15 247.00 |
CF Disponibilités | 1 206.00 | | 1 206.00 | 1 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 016.00 | | 5 016.00 | 5 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 428.00 | 22 023.00 | 133 406.00 | 155 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 356.00 | 42 329.00 | 537 026.00 | 579 356.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
CU Autres participations | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 17 581.00 | 13 069.00 | | 17 581.00 |
DH Report à nouveau | 164 100.00 | 140 574.00 | | 164 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 870.00 | 28 038.00 | | 28 870.00 |
DL TOTAL (I) | 216 050.00 | 187 181.00 | | 216 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 272.00 | 217 765.00 | | 211 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 116.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 142.00 | 10 028.00 | | 12 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 079.00 | 45 942.00 | | 48 079.00 |
EA Autres dettes | 8 964.00 | 4 085.00 | | 8 964.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 519.00 | 44 777.00 | | 40 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 976.00 | 322 712.00 | | 320 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 026.00 | 509 893.00 | | 537 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 160.00 | 138 361.00 | | 152 160.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 005.00 | 2 769.00 | | 5 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 272 690.00 | | 272 690.00 | 272 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 272 690.00 | | 272 690.00 | 272 690.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 268.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 277 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 456.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 171.00 | |
GE Autres charges | | | 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 239 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 514.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 168.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 168.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 041.00 | -2 168.00 | | 1 041.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 350.00 | 4 384.00 | | 4 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 278 743.00 | 291 292.00 | | 278 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 249 874.00 | 263 254.00 | | 249 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 870.00 | 28 038.00 | | 28 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 029.00 | | 30 898.00 | 393 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 423 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 384 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 354 402.00 | | 30 000.00 | 354 402.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 700.00 | | | 15 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 927.00 | | 898.00 | 22 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 105.00 | 1 456.00 | | 13 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 389.00 | 13.00 | | 4 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 716.00 | 1 443.00 | | 8 716.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 5 746.00 | | |
6T Sur comptes clients | 24 180.00 | 425.00 | 2 582.00 | 24 180.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 180.00 | 6 171.00 | 2 582.00 | 24 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 180.00 | 6 171.00 | 2 582.00 | 24 180.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 171.00 | 2 582.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 142.00 | 12 142.00 | | 12 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 435.00 | 10 435.00 | | 10 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 964.00 | 9 964.00 | | 9 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 964.00 | 8 964.00 | | 8 964.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 519.00 | 40 519.00 | | 40 519.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 21 627.00 | | | 21 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
UX Autres créances clients | 107 533.00 | | | 107 533.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 427.00 | | | 26 427.00 |
VB T. V. A. | 3 453.00 | | | 3 453.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 005.00 | 5 005.00 | | 5 005.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 267.00 | 37 451.00 | 150 730.00 | 206 267.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 697.00 | | | 32 697.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 704.00 | | | 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 090.00 | | | 11 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 016.00 | | | 5 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 928.00 | 156 301.00 | 21 627.00 | 177 928.00 |
VW T.V.A. | 27 680.00 | 27 680.00 | | 27 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 976.00 | 152 160.00 | 150 730.00 | 320 976.00 |