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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 366.00 | 45 784.00 | 2 582.00 | 48 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 173.00 | 46 014.00 | 14 159.00 | 60 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 540.00 | 91 798.00 | 126 741.00 | 218 540.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 435.00 | | 27 435.00 | 27 435.00 |
BP En cours de production de services | 14 320.00 | | 14 320.00 | 14 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 748.00 | 8 056.00 | 186 692.00 | 194 748.00 |
BZ Autres créances | 30 798.00 | | 30 798.00 | 30 798.00 |
CF Disponibilités | 33 255.00 | | 33 255.00 | 33 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 364.00 | | 30 364.00 | 30 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 923.00 | 8 056.00 | 322 867.00 | 330 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 464.00 | 99 855.00 | 449 608.00 | 549 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 185 763.00 | 240 945.00 | | 185 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 157.00 | -55 181.00 | | -14 157.00 |
DL TOTAL (I) | 281 606.00 | 295 763.00 | | 281 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 31 562.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 040.00 | 69 960.00 | | 91 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 738.00 | 75 921.00 | | 69 738.00 |
EA Autres dettes | 1 075.00 | 6 959.00 | | 1 075.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 985.00 | | | 5 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 001.00 | 184 566.00 | | 168 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 608.00 | 480 330.00 | | 449 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 001.00 | 184 566.00 | | 168 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 040.00 | 91 040.00 | | 91 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 244.00 | 16 244.00 | | 16 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 177.00 | 24 177.00 | | 24 177.00 |
UX Autres créances clients | 194 749.00 | | | 194 749.00 |
VB T. V. A. | 9 640.00 | | | 9 640.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 306.00 | | | 15 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 853.00 | | | 5 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 365.00 | | | 30 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 913.00 | 255 913.00 | | 255 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 461.00 | 131 461.00 | | 131 461.00 |