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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 366.00 | 46 576.00 | 1 790.00 | 48 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 674.00 | 45 438.00 | 10 235.00 | 55 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 041.00 | 92 015.00 | 122 026.00 | 214 041.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 032.00 | | 19 032.00 | 19 032.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 242 684.00 | 1 434.00 | 241 250.00 | 242 684.00 |
BZ Autres créances | 54 494.00 | | 54 494.00 | 54 494.00 |
CF Disponibilités | 48 496.00 | | 48 496.00 | 48 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 934.00 | | 21 934.00 | 21 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 642.00 | 1 434.00 | 385 208.00 | 386 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 684.00 | 93 449.00 | 507 234.00 | 600 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 171 606.00 | 185 763.00 | | 171 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 627.00 | -14 157.00 | | 14 627.00 |
DL TOTAL (I) | 296 234.00 | 281 606.00 | | 296 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 226.00 | 163.00 | | 40 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 634.00 | 91 040.00 | | 115 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 139.00 | 69 738.00 | | 55 139.00 |
EA Autres dettes | | 1 075.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 985.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 211 000.00 | 168 001.00 | | 211 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 234.00 | 449 608.00 | | 507 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 000.00 | 168 001.00 | | 211 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 635.00 | 115 635.00 | | 115 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 784.00 | 25 784.00 | | 25 784.00 |
UX Autres créances clients | 240 506.00 | 240 506.00 | | 240 506.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 127.00 | 11 127.00 | | 11 127.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 178.00 | 2 178.00 | | 2 178.00 |
VB T. V. A. | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 215.00 | 30 215.00 | | 30 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 853.00 | 5 853.00 | | 5 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 935.00 | 21 935.00 | | 21 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 114.00 | 319 114.00 | | 319 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 419.00 | 141 419.00 | | 141 419.00 |