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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | 44 000.00 | 66 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 566.00 | 48 135.00 | 3 431.00 | 51 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 995.00 | 50 050.00 | 11 944.00 | 61 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 561.00 | 142 185.00 | 81 375.00 | 223 561.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 567.00 | | 47 567.00 | 47 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 081.00 | 1 051.00 | 243 029.00 | 244 081.00 |
BZ Autres créances | 6 292.00 | | 6 292.00 | 6 292.00 |
CF Disponibilités | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 885.00 | | 30 885.00 | 30 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 090.00 | 1 051.00 | 328 038.00 | 329 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 552 652.00 | 143 237.00 | 409 414.00 | 552 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 186 234.00 | | | 186 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -199 879.00 | | | -199 879.00 |
DL TOTAL (I) | 96 355.00 | | | 96 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 362.00 | | | 2 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 491.00 | | | 74 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 067.00 | | | 138 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 629.00 | | | 96 629.00 |
EA Autres dettes | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 060.00 | | | 313 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 414.00 | | | 409 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 060.00 | | | 313 060.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 362.00 | | | 2 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 067.00 | 138 067.00 | | 138 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 926.00 | 23 926.00 | | 23 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 254.00 | 30 254.00 | | 30 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
UX Autres créances clients | 242 925.00 | 242 925.00 | | 242 925.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
VB T. V. A. | 6 293.00 | 6 293.00 | | 6 293.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
VI Groupe et associés | 74 491.00 | 74 491.00 | | 74 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 885.00 | 30 885.00 | | 30 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 260.00 | 281 260.00 | | 281 260.00 |
VW T.V.A. | 41 192.00 | 41 192.00 | | 41 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 060.00 | 313 060.00 | | 313 060.00 |