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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | 60 000.00 | 50 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 566.00 | 49 504.00 | 2 062.00 | 51 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 358.00 | 53 603.00 | 8 755.00 | 62 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 925.00 | 163 108.00 | 60 817.00 | 223 925.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 151.00 | | 40 151.00 | 40 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 573.00 | | 139 573.00 | 139 573.00 |
BZ Autres créances | 35 434.00 | | 35 434.00 | 35 434.00 |
CF Disponibilités | 78 237.00 | | 78 237.00 | 78 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 016.00 | | 35 016.00 | 35 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 413.00 | | 328 413.00 | 328 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 552 339.00 | 163 108.00 | 389 231.00 | 552 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | | 186 234.00 | | |
DH Report à nouveau | -13 645.00 | | | -13 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 514.00 | -199 879.00 | | -65 514.00 |
DL TOTAL (I) | 30 839.00 | 96 354.00 | | 30 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 2 362.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175.00 | 74 491.00 | | 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 390.00 | 138 067.00 | | 111 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 955.00 | 96 629.00 | | 113 955.00 |
EA Autres dettes | | 1 509.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 870.00 | | | 32 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 391.00 | 313 060.00 | | 358 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 231.00 | 409 414.00 | | 389 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 391.00 | 313 060.00 | | 258 391.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 362.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 391.00 | 111 391.00 | | 111 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 660.00 | 59 660.00 | | 59 660.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 870.00 | 32 870.00 | | 32 870.00 |
UX Autres créances clients | 139 574.00 | 139 574.00 | | 139 574.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 850.00 | 19 850.00 | | 19 850.00 |
VB T. V. A. | 15 585.00 | 15 585.00 | | 15 585.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 017.00 | 35 017.00 | | 35 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 025.00 | 210 025.00 | | 210 025.00 |
VW T.V.A. | 52 460.00 | 52 460.00 | | 52 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 392.00 | 258 392.00 | 100 000.00 | 358 392.00 |