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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | 75 000.00 | 35 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 566.00 | 50 873.00 | 693.00 | 51 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 119.00 | 40 808.00 | 1 310.00 | 42 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 686.00 | 166 682.00 | 37 004.00 | 203 686.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 147.00 | | 27 147.00 | 27 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 947.00 | | 146 947.00 | 146 947.00 |
BZ Autres créances | 45 432.00 | | 45 432.00 | 45 432.00 |
CF Disponibilités | 7 802.00 | | 7 802.00 | 7 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 187.00 | | 36 187.00 | 36 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 517.00 | | 263 517.00 | 263 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 203.00 | 166 682.00 | 300 521.00 | 467 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -79 160.00 | | | -79 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 729.00 | | | -24 729.00 |
DL TOTAL (I) | 6 110.00 | | | 6 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 068.00 | | | 17 068.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 117.00 | | | 4 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 714.00 | | | 108 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 996.00 | | | 50 996.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 514.00 | | | 8 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 411.00 | | | 294 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 521.00 | | | 300 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 580.00 | | | 200 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 715.00 | 108 715.00 | | 108 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 900.00 | 23 900.00 | | 23 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 514.00 | 8 514.00 | | 8 514.00 |
UX Autres créances clients | 146 947.00 | 146 947.00 | | 146 947.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 586.00 | 2 586.00 | | 2 586.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 723.00 | 3 723.00 | | 3 723.00 |
VB T. V. A. | 39 124.00 | 39 124.00 | | 39 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 10 287.00 | 89 713.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 17 068.00 | 17 068.00 | | 17 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 188.00 | 36 188.00 | | 36 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 568.00 | 228 568.00 | | 228 568.00 |
VW T.V.A. | 26 381.00 | 26 381.00 | | 26 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 294.00 | 200 580.00 | 89 713.00 | 290 294.00 |