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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 703.00 | 22 971.00 | 15 732.00 | 38 703.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 229.00 | 22 971.00 | 375 258.00 | 398 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 845.00 | 39 531.00 | 143 314.00 | 182 845.00 |
BZ Autres créances | 170 591.00 | | 170 591.00 | 170 591.00 |
CF Disponibilités | 81 072.00 | | 81 072.00 | 81 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 456.00 | | 1 456.00 | 1 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 964.00 | 39 531.00 | 396 433.00 | 435 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 834 193.00 | 62 502.00 | 771 691.00 | 834 193.00 |
CU Autres participations | 359 511.00 | | 359 511.00 | 359 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 660.00 | 143 150.00 | | 41 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 315.00 | 14 315.00 | | 14 315.00 |
DG Autres réserves | 769.00 | 137 587.00 | | 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 167.00 | 81 660.00 | | 59 167.00 |
DK Provisions réglementées | 5 774.00 | 5 293.00 | | 5 774.00 |
DL TOTAL (I) | 121 686.00 | 382 005.00 | | 121 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 607.00 | 79 827.00 | | 336 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 169.00 | 4 586.00 | | 5 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 876.00 | 7 592.00 | | 62 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 768.00 | 139 697.00 | | 189 768.00 |
EA Autres dettes | 55 586.00 | 63.00 | | 55 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 650 005.00 | 231 765.00 | | 650 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 691.00 | 613 770.00 | | 771 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 067.00 | 181 607.00 | | 389 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 242.00 | | 3 390.00 | 395 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 403.00 | 359 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 403.00 | 398 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 703.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 313.00 | | 3 390.00 | 35 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 359 929.00 | | | 359 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 463.00 | 9 508.00 | | 13 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 463.00 | 9 508.00 | | 13 463.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 293.00 | 481.00 | | 5 293.00 |
6T Sur comptes clients | 25 000.00 | 14 531.00 | | 25 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 000.00 | 14 531.00 | | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 293.00 | 15 012.00 | | 30 293.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 531.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 481.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 876.00 | 62 876.00 | | 62 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 423.00 | 56 423.00 | | 56 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 259.00 | 51 259.00 | | 51 259.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 009.00 | 33 009.00 | | 33 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 586.00 | 55 586.00 | | 55 586.00 |
UX Autres créances clients | 182 845.00 | | | 182 845.00 |
VB T. V. A. | 17 913.00 | | | 17 913.00 |
VC Groupe et associés | 145 344.00 | | | 145 344.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 336 607.00 | 75 669.00 | 202 656.00 | 336 607.00 |
VI Groupe et associés | 5 169.00 | 5 169.00 | | 5 169.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 220.00 | | | 63 220.00 |
VP Divers | 7 334.00 | | | 7 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 446.00 | 3 446.00 | | 3 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 892.00 | 354 892.00 | | 354 892.00 |
VW T.V.A. | 45 631.00 | 45 631.00 | | 45 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 650 005.00 | 389 067.00 | 202 656.00 | 650 005.00 |