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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 666.00 | 5 525.00 | 47 141.00 | 52 666.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 822.00 | 5 525.00 | 407 297.00 | 412 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 836.00 | 27 200.00 | 160 636.00 | 187 836.00 |
BZ Autres créances | 39 827.00 | | 39 827.00 | 39 827.00 |
CF Disponibilités | 55 185.00 | | 55 185.00 | 55 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 414.00 | | 1 414.00 | 1 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 262.00 | 27 200.00 | 257 062.00 | 284 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 084.00 | 32 725.00 | 664 359.00 | 697 084.00 |
CU Autres participations | 360 141.00 | | 360 141.00 | 360 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 660.00 | 41 660.00 | | 41 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 315.00 | 14 315.00 | | 14 315.00 |
DG Autres réserves | 59 937.00 | 769.00 | | 59 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 701.00 | 59 167.00 | | 47 701.00 |
DK Provisions réglementées | 5 774.00 | 5 774.00 | | 5 774.00 |
DL TOTAL (I) | 169 386.00 | 121 686.00 | | 169 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 938.00 | 336 607.00 | | 300 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 464.00 | 5 169.00 | | 19 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 332.00 | 62 876.00 | | 38 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 488.00 | 189 768.00 | | 135 488.00 |
EA Autres dettes | 750.00 | 55 586.00 | | 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 973.00 | 650 005.00 | | 494 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 359.00 | 771 691.00 | | 664 359.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 464.00 | | | 19 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 229.00 | | 49 906.00 | 398 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 360 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 313.00 | 412 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 313.00 | 52 666.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 703.00 | | 49 276.00 | 38 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 359 526.00 | | 630.00 | 359 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 971.00 | 12 308.00 | 29 754.00 | 22 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 971.00 | 12 308.00 | 29 754.00 | 22 971.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 774.00 | | | 5 774.00 |
6T Sur comptes clients | 39 531.00 | | 12 331.00 | 39 531.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 531.00 | | 12 331.00 | 39 531.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 305.00 | | 12 331.00 | 45 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 332.00 | 38 332.00 | | 38 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 041.00 | 35 041.00 | | 35 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 169.00 | 52 169.00 | | 52 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UX Autres créances clients | 187 836.00 | 187 836.00 | | 187 836.00 |
VB T. V. A. | 6 324.00 | 6 324.00 | | 6 324.00 |
VC Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 938.00 | 70 415.00 | 218 826.00 | 300 938.00 |
VI Groupe et associés | 19 464.00 | 19 464.00 | | 19 464.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 669.00 | | | 75 669.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 638.00 | 21 638.00 | | 21 638.00 |
VP Divers | 10 695.00 | 10 695.00 | | 10 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 018.00 | 4 018.00 | | 4 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 076.00 | 229 076.00 | | 229 076.00 |
VW T.V.A. | 44 259.00 | 44 259.00 | | 44 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 973.00 | 264 450.00 | 218 826.00 | 494 973.00 |