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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 5.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 779.00 | 37 376.00 | 31 402.00 | 68 779.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 408.00 | 37 376.00 | 387 031.00 | 424 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 835.00 | 31 639.00 | 205 196.00 | 236 835.00 |
BZ Autres créances | 6 736.00 | | 6 736.00 | 6 736.00 |
CF Disponibilités | 79 904.00 | | 79 904.00 | 79 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 331.00 | | 4 331.00 | 4 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 806.00 | 31 639.00 | 296 167.00 | 327 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 752 214.00 | 69 016.00 | 683 198.00 | 752 214.00 |
CU Autres participations | 355 614.00 | | 355 614.00 | 355 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 660.00 | 41 660.00 | | 41 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 315.00 | 14 315.00 | | 14 315.00 |
DG Autres réserves | 135 156.00 | 107 637.00 | | 135 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 371.00 | 27 519.00 | | 10 371.00 |
DK Provisions réglementées | 5 774.00 | 5 774.00 | | 5 774.00 |
DL TOTAL (I) | 207 276.00 | 196 905.00 | | 207 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 903.00 | 230 522.00 | | 193 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 998.00 | 30 000.00 | | 21 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 714.00 | 6 662.00 | | 13 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 693.00 | 187 793.00 | | 195 693.00 |
EA Autres dettes | 589.00 | 136 954.00 | | 589.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 025.00 | | | 50 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 922.00 | 591 931.00 | | 475 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 198.00 | 788 836.00 | | 683 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 659.00 | 421 237.00 | | 332 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 149.00 | | 13 259.00 | 411 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 355 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 424 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 779.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 520.00 | | 13 259.00 | 55 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 355 629.00 | | | 355 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 329.00 | 17 048.00 | | 20 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 329.00 | 17 048.00 | | 20 329.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 774.00 | | | 5 774.00 |
6T Sur comptes clients | 27 200.00 | 4 439.00 | | 27 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 200.00 | 4 439.00 | | 27 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 974.00 | 4 439.00 | | 32 974.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 439.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 714.00 | 13 714.00 | | 13 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 748.00 | 52 748.00 | | 52 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 981.00 | 79 981.00 | | 79 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 025.00 | 50 025.00 | | 50 025.00 |
UX Autres créances clients | 236 835.00 | 236 835.00 | | 236 835.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VB T. V. A. | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193 903.00 | 50 640.00 | 143 263.00 | 193 903.00 |
VI Groupe et associés | 21 409.00 | 21 409.00 | | 21 409.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 589.00 | | | 589.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 619.00 | | | 36 619.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 026.00 | 5 026.00 | | 5 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 883.00 | 3 883.00 | | 3 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 331.00 | 4 331.00 | | 4 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 902.00 | 247 902.00 | | 247 902.00 |
VW T.V.A. | 57 938.00 | 57 938.00 | | 57 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 922.00 | 332 659.00 | 143 263.00 | 475 922.00 |