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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 520.00 | 20 329.00 | 35 191.00 | 55 520.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 149.00 | 20 329.00 | 390 820.00 | 411 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 874.00 | 27 200.00 | 308 674.00 | 335 874.00 |
BZ Autres créances | 44 459.00 | | 44 459.00 | 44 459.00 |
CF Disponibilités | 43 938.00 | | 43 938.00 | 43 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 944.00 | | 944.00 | 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 216.00 | 27 200.00 | 398 016.00 | 425 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 836 364.00 | 47 529.00 | 788 836.00 | 836 364.00 |
CU Autres participations | 355 614.00 | | 355 614.00 | 355 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 660.00 | 41 660.00 | | 41 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 315.00 | 14 315.00 | | 14 315.00 |
DG Autres réserves | 107 637.00 | 59 937.00 | | 107 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 519.00 | 47 701.00 | | 27 519.00 |
DK Provisions réglementées | 5 774.00 | 5 774.00 | | 5 774.00 |
DL TOTAL (I) | 196 905.00 | 169 386.00 | | 196 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 522.00 | 300 938.00 | | 230 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | 19 464.00 | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 662.00 | 38 332.00 | | 6 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 793.00 | 135 488.00 | | 187 793.00 |
EA Autres dettes | 136 954.00 | 750.00 | | 136 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 931.00 | 494 973.00 | | 591 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 788 836.00 | 664 359.00 | | 788 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 237.00 | 264 450.00 | | 421 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 822.00 | | 3 327.00 | 412 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 355 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 411 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 520.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 666.00 | | 2 854.00 | 52 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 360 156.00 | | 473.00 | 360 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 525.00 | 14 804.00 | | 5 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 525.00 | 14 804.00 | | 5 525.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 27 200.00 | | | 27 200.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 381 278.00 | 381 278.00 | | 381 278.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 421 237.00 | 170 694.00 | | 421 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 662.00 | 6 662.00 | | 6 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 389.00 | 49 389.00 | | 49 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 722.00 | 79 722.00 | | 79 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 954.00 | 136 954.00 | | 136 954.00 |
UX Autres créances clients | 335 874.00 | 335 874.00 | | 335 874.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VB T. V. A. | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VC Groupe et associés | 33 503.00 | 33 503.00 | | 33 503.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230 522.00 | 59 828.00 | 170 694.00 | 230 522.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 416.00 | | | 70 416.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 710.00 | 9 710.00 | | 9 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 978.00 | 4 978.00 | | 4 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 278.00 | 381 278.00 | | 381 278.00 |
VW T.V.A. | 53 704.00 | 53 704.00 | | 53 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 931.00 | 421 237.00 | 170 694.00 | 591 931.00 |