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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 052.00 | 52 880.00 | 20 172.00 | 73 052.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 681.00 | 52 880.00 | 375 801.00 | 428 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 061.00 | | 208 061.00 | 208 061.00 |
BZ Autres créances | 51 265.00 | | 51 265.00 | 51 265.00 |
CF Disponibilités | 217 311.00 | | 217 311.00 | 217 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 763.00 | | 3 763.00 | 3 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 400.00 | | 480 400.00 | 480 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 909 081.00 | 52 880.00 | 856 201.00 | 909 081.00 |
CU Autres participations | 355 614.00 | | 355 614.00 | 355 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 660.00 | 41 660.00 | | 41 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 315.00 | 14 315.00 | | 14 315.00 |
DG Autres réserves | 145 527.00 | 135 156.00 | | 145 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 151.00 | 10 371.00 | | 62 151.00 |
DK Provisions réglementées | 5 774.00 | 5 774.00 | | 5 774.00 |
DL TOTAL (I) | 269 427.00 | 207 276.00 | | 269 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 264.00 | 193 903.00 | | 143 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126.00 | 21 998.00 | | 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 361.00 | 13 714.00 | | 29 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 034.00 | 195 693.00 | | 236 034.00 |
EA Autres dettes | 105 336.00 | 589.00 | | 105 336.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 72 652.00 | 50 025.00 | | 72 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 774.00 | 475 922.00 | | 586 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 856 201.00 | 683 198.00 | | 856 201.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 126.00 | | | 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 408.00 | | 5 751.00 | 424 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 355 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 478.00 | 428 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 478.00 | 73 052.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 779.00 | | 5 751.00 | 68 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 355 629.00 | | | 355 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 376.00 | 16 981.00 | 1 478.00 | 37 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 376.00 | 16 981.00 | 1 478.00 | 37 376.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 774.00 | | | 5 774.00 |
6T Sur comptes clients | 31 639.00 | | 31 639.00 | 31 639.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 639.00 | | 31 639.00 | 31 639.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 413.00 | | 31 639.00 | 37 413.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 31 639.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 361.00 | 29 361.00 | | 29 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 580.00 | 83 580.00 | | 83 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 729.00 | 63 729.00 | | 63 729.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 132.00 | 26 132.00 | | 26 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 336.00 | 105 336.00 | | 105 336.00 |
8L Produits constatés d’avance | 72 652.00 | 72 652.00 | | 72 652.00 |
UX Autres créances clients | 208 061.00 | 208 061.00 | | 208 061.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VB T. V. A. | 20 357.00 | 20 357.00 | | 20 357.00 |
VC Groupe et associés | 28 736.00 | 28 736.00 | | 28 736.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143 264.00 | 56 415.00 | 86 849.00 | 143 264.00 |
VI Groupe et associés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 639.00 | | | 50 639.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 648.00 | 5 648.00 | | 5 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 763.00 | 3 763.00 | | 3 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 089.00 | 263 089.00 | | 263 089.00 |
VW T.V.A. | 56 946.00 | 56 946.00 | | 56 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 774.00 | 499 925.00 | 86 849.00 | 586 774.00 |