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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 245.00 | 22.00 | 1 223.00 | 1 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 295.00 | 88.00 | 1 207.00 | 1 295.00 |
AP Constructions | 68 847.00 | 7 070.00 | 61 777.00 | 68 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 964.00 | 23 059.00 | 57 905.00 | 80 964.00 |
BF Prêts | 21 333.00 | | 21 333.00 | 21 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 684.00 | 30 239.00 | 143 445.00 | 173 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 384.00 | | 135 384.00 | 135 384.00 |
BZ Autres créances | 75 504.00 | | 75 504.00 | 75 504.00 |
CF Disponibilités | 240 699.00 | | 240 699.00 | 240 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 131.00 | | 19 131.00 | 19 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 718.00 | | 470 718.00 | 470 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 644 403.00 | 30 239.00 | 614 163.00 | 644 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 160.00 | 20 160.00 | | 20 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 016.00 | 360.00 | | 2 016.00 |
DH Report à nouveau | 385 934.00 | 160 231.00 | | 385 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 423.00 | 227 359.00 | | 68 423.00 |
DL TOTAL (I) | 476 533.00 | 408 110.00 | | 476 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 628.00 | 3 153.00 | | 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 406.00 | 75 370.00 | | 28 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 062.00 | 162 248.00 | | 86 062.00 |
EA Autres dettes | 22 535.00 | | | 22 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 631.00 | 240 770.00 | | 137 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 163.00 | 648 880.00 | | 614 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 893.00 | | 47 792.00 | 125 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 173 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 295.00 | | 1 245.00 | 1 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 598.00 | | 25 213.00 | 124 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 21 333.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 810.00 | 15 430.00 | | 14 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2.00 | 108.00 | | 2.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 807.00 | 15 321.00 | | 14 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 406.00 | 28 406.00 | | 28 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 400.00 | 26 400.00 | | 26 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 777.00 | 43 777.00 | | 43 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 535.00 | 22 535.00 | | 22 535.00 |
UP Prêts | 21 333.00 | | | 21 333.00 |
VI Groupe et associés | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 230 019.00 | 21 333.00 | |
VW T.V.A. | 15 885.00 | 15 885.00 | | 15 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 631.00 | 137 631.00 | | 137 631.00 |