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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 245.00 | 437.00 | 808.00 | 1 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 295.00 | 175.00 | 1 120.00 | 1 295.00 |
AP Constructions | 68 847.00 | 14 504.00 | 54 342.00 | 68 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 643.00 | 42 680.00 | 345 963.00 | 388 643.00 |
BF Prêts | 10 966.00 | | 10 966.00 | 10 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 995.00 | 57 796.00 | 413 200.00 | 470 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 438 711.00 | | 438 711.00 | 438 711.00 |
BZ Autres créances | 55 292.00 | | 55 292.00 | 55 292.00 |
CF Disponibilités | 158 389.00 | | 158 389.00 | 158 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 336.00 | | 12 336.00 | 12 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 664 729.00 | | 664 729.00 | 664 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 135 724.00 | 57 796.00 | 1 077 928.00 | 1 135 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 160.00 | 20 160.00 | | 20 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
DH Report à nouveau | 454 357.00 | 385 934.00 | | 454 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 143.00 | 68 423.00 | | 184 143.00 |
DL TOTAL (I) | 660 676.00 | 476 533.00 | | 660 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 530.00 | | | 108 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 620.00 | 628.00 | | 3 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 971.00 | 28 406.00 | | 150 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 943.00 | 86 062.00 | | 114 943.00 |
EA Autres dettes | 39 188.00 | 22 535.00 | | 39 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 252.00 | 137 631.00 | | 417 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 077 928.00 | 614 163.00 | | 1 077 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 684.00 | | 308 809.00 | 173 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 368.00 | | 10 966.00 | 10 368.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 368.00 | 1 130.00 | 470 995.00 | 10 368.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 130.00 | 457 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 811.00 | | 308 809.00 | 149 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 333.00 | | | 21 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 239.00 | 28 687.00 | 1 130.00 | 30 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110.00 | 501.00 | | 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 129.00 | 28 185.00 | 1 130.00 | 30 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 971.00 | 150 971.00 | | 150 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 622.00 | 17 622.00 | | 17 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 293.00 | 11 293.00 | | 11 293.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 116.00 | 40 116.00 | | 40 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 188.00 | 39 188.00 | | 39 188.00 |
UP Prêts | 10 966.00 | | 10 966.00 | 10 966.00 |
UX Autres créances clients | 438 711.00 | 438 711.00 | | 438 711.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VB T. V. A. | 46 175.00 | 46 175.00 | | 46 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 409.00 | 21 747.00 | 86 662.00 | 108 409.00 |
VI Groupe et associés | 3 620.00 | 3 620.00 | | 3 620.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 591.00 | | | 3 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 389.00 | 6 389.00 | | 6 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 336.00 | 12 336.00 | | 12 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 517 306.00 | 506 340.00 | 10 966.00 | 517 306.00 |
VW T.V.A. | 45 651.00 | 45 651.00 | | 45 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 252.00 | 330 590.00 | 86 662.00 | 417 252.00 |