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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 245.00 | 852.00 | 393.00 | 1 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 295.00 | 261.00 | 1 034.00 | 1 295.00 |
AP Constructions | 68 847.00 | 21 939.00 | 46 908.00 | 68 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 471 253.00 | 100 182.00 | 371 071.00 | 471 253.00 |
AX Avances et acomptes | 4 545.00 | | 4 545.00 | 4 545.00 |
BF Prêts | 4 299.00 | | 4 299.00 | 4 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 484.00 | 123 234.00 | 428 250.00 | 551 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 602 088.00 | | 602 088.00 | 602 088.00 |
BZ Autres créances | 50 377.00 | | 50 377.00 | 50 377.00 |
CF Disponibilités | 189 232.00 | | 189 231.00 | 189 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 844.00 | | 3 844.00 | 3 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 845 541.00 | | 845 541.00 | 845 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 397 024.00 | 123 234.00 | 1 273 790.00 | 1 397 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 160.00 | 20 160.00 | | 20 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
DH Report à nouveau | 638 500.00 | 454 357.00 | | 638 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 734.00 | 184 143.00 | | 241 734.00 |
DL TOTAL (I) | 902 410.00 | 660 676.00 | | 902 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 797.00 | 108 530.00 | | 86 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 326.00 | 3 620.00 | | 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 205.00 | 150 971.00 | | 132 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 342.00 | 114 943.00 | | 150 342.00 |
EA Autres dettes | 1 711.00 | 39 188.00 | | 1 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 380.00 | 417 252.00 | | 371 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 273 790.00 | 1 077 928.00 | | 1 273 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 995.00 | | 87 155.00 | 470 995.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 299.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 667.00 | 4 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 667.00 | 551 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 544 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 457 489.00 | | 87 155.00 | 457 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 966.00 | | | 10 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 796.00 | 65 438.00 | | 57 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 612.00 | 501.00 | | 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 184.00 | 64 937.00 | | 57 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 205.00 | 132 205.00 | | 132 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 426.00 | 35 426.00 | | 35 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 131.00 | 21 131.00 | | 21 131.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 199.00 | 21 199.00 | | 21 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
UP Prêts | 4 299.00 | | 4 299.00 | 4 299.00 |
UX Autres créances clients | 602 088.00 | 602 088.00 | | 602 088.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VB T. V. A. | 35 346.00 | 35 346.00 | | 35 346.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 662.00 | 22 098.00 | 64 564.00 | 86 662.00 |
VI Groupe et associés | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 747.00 | | | 21 747.00 |
VP Divers | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 228.00 | 5 228.00 | | 5 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 844.00 | 3 844.00 | | 3 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 660 608.00 | 656 309.00 | 4 299.00 | 660 608.00 |
VW T.V.A. | 71 438.00 | 71 438.00 | | 71 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 380.00 | 306 816.00 | 64 564.00 | 371 380.00 |