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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 295.00 | 434.00 | 861.00 | 1 295.00 |
AP Constructions | 68 847.00 | 36 808.00 | 32 038.00 | 68 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 584 543.00 | 235 036.00 | 349 508.00 | 584 543.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 730 930.00 | 273 523.00 | 457 407.00 | 730 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 660 651.00 | | 660 651.00 | 660 651.00 |
BZ Autres créances | 68 136.00 | | 68 136.00 | 68 136.00 |
CF Disponibilités | 721 695.00 | | 721 695.00 | 721 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 288.00 | | 10 288.00 | 10 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 460 770.00 | | 1 460 770.00 | 1 460 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 191 700.00 | 273 523.00 | 1 918 177.00 | 2 191 700.00 |
CU Autres participations | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 160.00 | 20 160.00 | | 20 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
DH Report à nouveau | 830 990.00 | 880 234.00 | | 830 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 162.00 | -49 244.00 | | 105 162.00 |
DL TOTAL (I) | 958 328.00 | 853 166.00 | | 958 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 620 273.00 | 64 636.00 | | 620 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 712.00 | 3 568.00 | | 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 390.00 | 164 777.00 | | 134 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 455.00 | 108 224.00 | | 154 455.00 |
EA Autres dettes | 50 019.00 | 5 113.00 | | 50 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 959 849.00 | 346 317.00 | | 959 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 918 177.00 | 1 199 482.00 | | 1 918 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 568 938.00 | | 173 920.00 | 568 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 299.00 | 75 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 928.00 | 730 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 629.00 | 653 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 566 099.00 | | 98 920.00 | 566 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 299.00 | | 75 000.00 | 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 447.00 | 87 584.00 | 9 508.00 | 195 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 592.00 | 86.00 | | 1 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 854.00 | 87 498.00 | 9 508.00 | 193 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 390.00 | 134 390.00 | | 134 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 021.00 | 52 021.00 | | 52 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 535.00 | 30 535.00 | | 30 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 019.00 | 50 019.00 | | 50 019.00 |
UX Autres créances clients | 660 651.00 | 660 651.00 | | 660 651.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 831.00 | 4 831.00 | | 4 831.00 |
VB T. V. A. | 44 584.00 | 44 584.00 | | 44 584.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 620 201.00 | 600 907.00 | 19 294.00 | 620 201.00 |
VI Groupe et associés | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 578 091.00 | | | 578 091.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 454.00 | | | 22 454.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 107.00 | 9 107.00 | | 9 107.00 |
VP Divers | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 939.00 | 8 939.00 | | 8 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 288.00 | 10 288.00 | | 10 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 739 075.00 | 739 075.00 | | 739 075.00 |
VW T.V.A. | 70 668.00 | 70 668.00 | | 70 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 959 849.00 | 940 555.00 | 19 294.00 | 959 849.00 |