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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 295.00 | 347.00 | 948.00 | 1 295.00 |
AP Constructions | 68 847.00 | 29 374.00 | 39 473.00 | 68 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 497 253.00 | 164 481.00 | 332 772.00 | 497 253.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 568 938.00 | 195 447.00 | 373 492.00 | 568 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 814.00 | | 337 814.00 | 337 814.00 |
BZ Autres créances | 100 648.00 | | 100 648.00 | 100 648.00 |
CF Disponibilités | 386 396.00 | | 386 396.00 | 386 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 133.00 | | 1 133.00 | 1 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 825 991.00 | | 825 991.00 | 825 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 394 929.00 | 195 447.00 | 1 199 482.00 | 1 394 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 160.00 | 20 160.00 | | 20 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
DH Report à nouveau | 880 234.00 | 638 500.00 | | 880 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 244.00 | 241 734.00 | | -49 244.00 |
DL TOTAL (I) | 853 166.00 | 902 410.00 | | 853 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 636.00 | 86 797.00 | | 64 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 568.00 | 326.00 | | 3 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 777.00 | 132 205.00 | | 164 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 224.00 | 150 342.00 | | 108 224.00 |
EA Autres dettes | 5 113.00 | 1 711.00 | | 5 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 317.00 | 371 380.00 | | 346 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 199 482.00 | 1 273 790.00 | | 1 199 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 551 484.00 | | 26 000.00 | 551 484.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 299.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 545.00 | 568 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 545.00 | 566 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 544 645.00 | | 26 000.00 | 544 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 299.00 | | | 4 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 234.00 | 72 213.00 | | 123 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 113.00 | 479.00 | | 1 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 121.00 | 71 733.00 | | 122 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 777.00 | 164 777.00 | | 164 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 874.00 | 41 874.00 | | 41 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 810.00 | 21 810.00 | | 21 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 113.00 | 5 113.00 | | 5 113.00 |
UP Prêts | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
UX Autres créances clients | 337 814.00 | 337 814.00 | | 337 814.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 473.00 | 6 473.00 | | 6 473.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 714.00 | 7 714.00 | | 7 714.00 |
VB T. V. A. | 9 254.00 | 9 254.00 | | 9 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 564.00 | 22 454.00 | 42 110.00 | 64 564.00 |
VI Groupe et associés | 3 568.00 | 3 568.00 | | 3 568.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 098.00 | | | 22 098.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 537.00 | 59 537.00 | | 59 537.00 |
VP Divers | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 995.00 | 16 995.00 | | 16 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 894.00 | 439 595.00 | 299.00 | 439 894.00 |
VW T.V.A. | 42 791.00 | 42 791.00 | | 42 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 317.00 | 304 207.00 | 42 110.00 | 346 317.00 |