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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 302.00 | 46 751.00 | 2 550.00 | 49 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 389.00 | 71 119.00 | 35 270.00 | 106 389.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 35 098.00 | | 35 098.00 | 35 098.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 872.00 | | 3 872.00 | 3 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 739.00 | | 4 739.00 | 4 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 601.00 | 117 870.00 | 237 730.00 | 355 601.00 |
BT Marchandises | 57 095.00 | | 57 095.00 | 57 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 630.00 | | 21 630.00 | 21 630.00 |
BZ Autres créances | 21 540.00 | | 21 540.00 | 21 540.00 |
CF Disponibilités | 261 155.00 | | 261 155.00 | 261 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 921.00 | | 361 921.00 | 361 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 522.00 | 117 870.00 | 599 652.00 | 717 522.00 |
CU Autres participations | 96 200.00 | | 96 200.00 | 96 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 347 895.00 | | | 347 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 878.00 | | | 52 878.00 |
DL TOTAL (I) | 411 774.00 | | | 411 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 516.00 | | | 23 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 751.00 | | | 65 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 835.00 | | | 62 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 774.00 | | | 35 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 877.00 | | | 187 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 652.00 | | | 599 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 193.00 | | | 184 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 547 538.00 | | 547 538.00 | 547 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 547 538.00 | | 547 538.00 | 547 538.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 553 935.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 195 810.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 785.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 606.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 488 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 661.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 170.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 364.00 | | | 4 364.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 675.00 | | | 11 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 555 154.00 | | | 555 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 502 276.00 | | | 502 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 878.00 | | | 52 878.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 822.00 | | | 1 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 990.00 | | | 351 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 139 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 355 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 692.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 692.00 | | | 155 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136 298.00 | | | 136 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 085.00 | 16 786.00 | | 101 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 085.00 | 16 786.00 | | 101 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 835.00 | 62 835.00 | | 62 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 751.00 | 15 751.00 | | 15 751.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 35 098.00 | | | 35 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 739.00 | | | 4 739.00 |
UX Autres créances clients | 21 631.00 | | | 21 631.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 517.00 | 19 833.00 | 3 684.00 | 23 517.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 418.00 | | | 43 418.00 |
VP Divers | 21 541.00 | | | 21 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 775.00 | 35 775.00 | | 35 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 500.00 | | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 508.00 | 43 671.00 | 39 837.00 | 83 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 878.00 | 184 194.00 | 3 684.00 | 187 878.00 |