| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 302.00 | 49 302.00 | | 49 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 114.00 | 92 670.00 | 14 444.00 | 107 114.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 36 803.00 | | 36 803.00 | 36 803.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 034.00 | | 5 034.00 | 5 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 603.00 | | 5 603.00 | 5 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 057.00 | 141 972.00 | 218 085.00 | 360 057.00 |
BT Marchandises | 68 669.00 | | 68 669.00 | 68 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 795.00 | | 16 795.00 | 16 795.00 |
BZ Autres créances | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
CF Disponibilités | 413 915.00 | | 413 915.00 | 413 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 864.00 | | 499 864.00 | 499 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 859 921.00 | 141 972.00 | 717 949.00 | 859 921.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 803.00 | | | 6 803.00 |
CU Autres participations | 96 200.00 | | 96 200.00 | 96 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 148 149.00 | | | 148 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 456.00 | | | 107 456.00 |
DL TOTAL (I) | 556 606.00 | | | 556 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 037.00 | | | 58 037.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 022.00 | | | 6 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 594.00 | | | 63 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 823.00 | | | 32 823.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 864.00 | | | 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 342.00 | | | 161 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 949.00 | | | 717 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 320.00 | | | 155 320.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 718 611.00 | | 718 611.00 | 718 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 718 611.00 | | 718 611.00 | 718 611.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 952.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 726 572.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 250 980.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 880.00 | |
GE Autres charges | | | 609.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 585 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 023.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 261.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 621.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 722.00 | | | 5 722.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 165.00 | | | 34 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 727 914.00 | | | 727 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 620 457.00 | | | 620 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 456.00 | | | 107 456.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 207.00 | | | 10 207.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 728.00 | | 1 330.00 | 358 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 143 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 360 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 417.00 | | | 156 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 142 311.00 | | 1 330.00 | 142 311.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 092.00 | 10 881.00 | | 131 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 092.00 | 10 881.00 | | 131 092.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 595.00 | 63 595.00 | | 63 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 824.00 | 32 824.00 | | 32 824.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 36 803.00 | 6 803.00 | 30 000.00 | 36 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 604.00 | | 5 604.00 | 5 604.00 |
UX Autres créances clients | 16 795.00 | 16 795.00 | | 16 795.00 |
VI Groupe et associés | 58 038.00 | 58 038.00 | | 58 038.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 684.00 | | | 3 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 686.00 | 24 082.00 | 35 604.00 | 59 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 321.00 | 155 321.00 | | 155 321.00 |